QS-Differenzen werden ArbN welche noch im Einsatz sind in der Regel mittels einer QS-Korrektur, bzw. einer Lohnabrechnung rückerstattet, bzw. belastet. Zudem werden positive QS-Differenzen auch ArbN ohne Einsatz mittels einer Lohnabrechnung rückerstattet. Hingegen werden negative QS-Differenzen für ArbN ohne EinsatzAusgebucht oder in Rechnung gestellt.
Im TWM werden QS-Korrekturen und mehre Lohnabrechnungen im selben Monat wie folgt verwaltet
Folgend gehen wir davon aus, dass Korrekturen oder weitere Lohnabrechnung erst vorgenommen wurden, nachdem die QS-Abrechnung für den entsprechenden Monat bereits dem QS-Amt übermittelt wurde und nicht gelöscht wird.
QS-Korrekturen entstehen aufgrund folgender Ereignisse
Es wurden noch weitere Lohnabrechnung in den entsprechenden Monat gebucht.
Es wurde eine Lohnabrechnung im entsprechenden Monat gelöscht und neu erstellt.
QS-Korrekturen mittels Lohnart '606 QS-Korrektur' müssen unbedingt in den betreffenden Monat gebucht werden.
Hinweis Wenn der Auszahlungsbetrag einer Lohnabrechnung <=0.00 ist, muss mittels LA '400 Spezielles' soviel erfasst werden, dass der Auszahlungsbetrag >=0.00 ist. Dieser Betrag muss als Mutation für die Folgelohnabrechnung erfasst werden.
Mittels Lohnart '609 QS-Korrektur (n. auf QS-Abr.)' erfasste QS-Korrekturen können in jeden Monat gebucht werden.
Folgen von QS-Korrekturen auf der QS-Abrechnung
Wenn in einem Vormonat eine QS-Korrektur vorgenommen wird, muss für diesen Monat nochmals eine Nachtrags QS-Abrechnung erstellt werden, damit die QS-Abrechnung für den aktuellen Monat gemacht werden kann.
Auf Nachtrags QS-Abrechnungen sind nur die Personen enthalten, für welche QS-Korrekturen vorgenommen wurden.
Auf Nachtrags QS-Abrechnungen werden die QS-Daten aller Lohnabrechnung des entsprechenden Monats kumuliert.
QS-Differenzbeträge, welche mittel Rapporterfassung, bzw. einer Lohnabrechnung korrigiert werden
Öffnen Sie die Rapporterfassung der entsprechenden Person
Erfassen Sie unter der Lohnart '606 Quellensteuer Korrektur' selber festgestellte QS-Differenzen in dem Monat, in welchem eine QS-Differenz festgestellt wurde.
Erfassen Sie unter der Lohnart '609 QS- Korrektur (n. a. Abr.)' nicht auf der QS-Abrechnung vom QS-Amt festgestellte und auf der QS-Rechnung bereits berücksichtigte Korrekturen, welche dem ArbN noch gutgeschrieben/belastet werden.
Zusätzlich muss im Feld Info, (Kanton, Monat und Jahr Bsp. 'ZH01/2025') für welche die QS-Korrektur ist, erfasst werden.
QS-Korrekturen durch löschen- und neu erstellen einer Lohnabrechnung
Wenn ein QS-Amt den QS-Abzug einer Person ablehnt, da diese Person über einen anderen Kanton abgerechnet werden muss, empfehlen wir in der Regel das löschen- und neu erstellen dieser Lohnabrechnungen.
Da diese Vorgehensweise bestimmten Voraussetzungen benötigt, komplex und riskant ist empfehlen wir, dass folgende Arbeitsschritte durch B&F Solutions durchgeführt werden:
Für das löschen und neu erstellen von Lohnabrechnungen, müssen folgende Voraussetzungen bestehen:
Die Lohnabrechnung muss in einem Geschäftsjahr sein, für welche der Abschluss noch nicht erledigt ist.
In den Lohnabrechnungen dürfen keine 'Akonto-Vorträge' enthalten sein.
Im Personalstamm, Register [Zahlungsmodus] müssen die selben Voraussetzungen, bzw. Begünstigten bestehen, wie zur Zeit als die erste, bzw. falsche Lohnabrechnung überwiesen wurde. Wer die Begünstigten der Lohnüberweisungen waren, kann in der Dokumentenverwaltung den PDF-Lohnabrechnungen entnommen werden.
Wenn der neue Auszahlungsbetrag >= dem alten ist, bzw. der Korrekturbetrag positiv ist, (kann anstelle folgendem Punkt 8 & 9), per Valuta der Lohnüberweisung ein Akontoüberweisung erfasst und eine Pseudoüberweisung vorgenommen werden.
Erstellen eines PrintScreen vom Register [Lohnkonto] auf welchem alle betroffenen Lohnabrechnungen enthalten sind.
Dieses PrintScreen enthält das Lohnabrechnungsdatum den Auszahlungsbetrag und das Valutadatum der Überweisung!
Drucken aller zu löschenden Lohnabrechnungen für eine spätere Nachvollziehbarkeit.
Unter 'Lohn-Zahlungsarchiv' (auf der rechten Seite) die einzelnen Lohnüberweisungen löschen.
In der Rapporterfassung, Register [Akonto] den Status von bestehenden Akontos auf 'Gesperrt' setzen.
Unter 'Lohnabrechnungen' nur die älteste aller zu löschenden Lohnabrechnungen löschen.
Unter 'SQL-Abfragen' die Anstellungsperioden mutieren, damit diese die korrekten Datums und QS-Parameter enthalten.
In der Rapporterfassung, Register [Akonto] eine Prov. Lohnabrechnung erstellen um den Auszahlungsbetrag zu ermitteln.
Differenzbetrag des Auszahlungsbetrag zwischen alter und neuer Lohnabrechnung berechnen.
In der Rapporterfassung, mittels Lohnart '400 Spezielles', den Differenzbetrag erfassen, damit der Auszahlungsbetrag in der neuen Lohnabrechnung gleich dem der alten Lohnabrechnung ist.
Unter 'Rapportverbuchung in Lohn' die Rapporte verbuchen, bzw. die neue korrigierte Lohnabrechnung erstellen.
Unter 'Lohnabrechnungen' prüfen und sicher stellen, dass der Auszahlungsbetrag dem alten entspricht.
Zahlungsauftrag per gleichem Valuta-Datum wie die alte Lohnabrechnung wie folgt überweisen.
Ohne Filetransfer, bestätigen dass der Zahlungsauftrag korrekt ausgeführt wurde.
Arbeitsschritte 5 - 12 wiederholen bis alle betroffenen Lohnabrechnungen korrigiert sind.
In der Rapporterfassung, Register [Akonto] der Status der 'Gesperrten' Akontos wieder auf 'Freigegeben' setzen.
