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[Akonto]

Letzte Mutation 23.10.2025
 
Einleitung
Im Register [Akonto] werden provisorischen Lohnabrechnung erstellt und das Akontoguthaben berechnet. Zudem werden Akontozahlung erfasst, überwiesen und verwaltet. Unter dem Kapitel [Akontobelege] finden Sie Informationen zur Verwaltung der Akontobelege.
Gemäss Kapitel 'Akonto berechnen / erstellen' kann für alle Mitarbeiter welche ein Akonto wünschen auf Basis des Lohnguthaben ein Akonto berechnet und erstellt werden.
Gemäss Kapitel 'Akonto Pauschalen erstellen' kann für alle Mitarbeiter ein Akonto erstellt werden.
 
  • Rapporte, mit Status 'provisorisch', können in einer 'provisorischen Lohnabrechnung' auch berücksichtigt werden.
  • Akontozahlungen, welche auf den Status 'gesperrt' gesetzt sind, werden beim Erstellen einer 'provisorischen Lohnabrechnung' sowie bei der 'Rapportverbuchung in Lohn' nicht berücksichtigt.
  • Akontos werden unabhängig von den Leistungen der Rapporterfassung verwaltet und können somit auch erfasst werden wenn keine Rapporte  / Leistungen erfasst wurden.
  • Die erfassten Rapporte und Akontozahlungen bilden die Basis für die Berechnung des Akontoguthaben.
  • Die Buchungen, welche durch Akontos generiert werden, finden Sie im Kapitel  Akontozahlungen
 
 
Workflow:
Das Akontoformular ist in folgende Bereiche unterteilt:
Detailbeschreibungen  zu den einzelnen Feldern finden Sie unten in diesem Kapitel
 
1. Links:
Erfassung
Hier finden Sie Allgemeine Infos, Bestimmen die Selektionen, erstellen eine Prov. Lohnabrechnung und erhalten das Akontoguthaben. 
Überweisung
 
Konto:
 
Valuta:
Wird durch das System vorgegeben und entspricht bei DTA dem Bank- und bei Bar dem Kassen-Konto.
Das Valutadatum ist nur bei Z-Art 'DTA' mutierbar und entspricht dem Belastungsdatum, per welchem die Bank den Betrag überweist. Als Standard wird das morgige Datum vorgeschlagen.
Akontoerfassung-
& Verbuchung
Betrag:
KW/Mt:
Z-Art:
 
 
 
 
Info:
Status:
verbuchen:
Hier wird der Akontobetrag erfasst.
Geben Sie als Info die 'KW' & 'Monat' (z. Bsp. 15-04) ein.
Zahlungs-Art der Akontoauszahlung.
Hinweise:
  • Der Standardwert wird unter den TWM-Einstellungen festgelegt
  • Wenn im Register [Zahlungsmodus] beim ArbN-Konto das Flag 'Bar' aktiviert ist, ist der Standardwert immer 'Bar'
Fakultative Eingabe einer Zusatzinfo.
Standard 'Freigegeben'
Verbucht Akontos (drucken des Akontobeleg inkl. Zahlungsauftrag bei DTA-Überweisung sowie Zwischenspeicherung bei DTA-SB).   
2. Mitte:
Übersicht
Hier werden die Details der offenen Akontos aufgelistet.
Hinweise
  • Rot markierte 'DTA-SB (OP)' wurden noch nicht gemäss Kapitel 'Akonto-Sammelauftrag' überwiesen.
  • In der Spalte 'ZA-Nr.' sehen Sie bei überwiesenen DTA-SB die Nr. des Zahlungsauftrages.
  • In der Spalte 'Status' kann bestimmt werden, ob Akontos in den Lohn verbucht werden.
  • Akontozahlungen, welche nicht überwiesen wurden, können mittels Kontextmenü gelöscht werden.
3. Rechts:
Provisorische Lohnabrechnung
erstellen- und
Akonto
berechnen
Hier können Provisorische Lohnabrechnung erstellt und Akontoguthaben berechnet werden. 
Allgemeine Infos
Mindestrest: 
QS-Pflicht: 
 Akonto Erwünscht: 
  Betrag: 
Existenzminimum einer Lohnpfändung.
Status der QS-Pflicht.
Wenn ArbN Akontos wünschen, ist dieses Flag aktiv.
Zeigt den vereinbarten pauschalen Akontobetrag.
Selektionen
Lohnabr.-Jahr: 
Lohnabr.-Monat: 
 
Rapportverbuchung bis: 
 
Akonto %: 
 
mit Monatslohn:
 
inkl. prov. Rapporte:
Vom System wird das aktuelle Jahr vorgeschlagen.
Bestimmen Sie für welchen Monat die Rapporte verbucht werden.
Bestimmen Sie hier bis zu welchem Datum die Rapporte verbucht werden.
Hier werden durch das System die Standard-% gemäss TWM-Einstellungen übernommen.
Aktivieren Sie dieses Flag, bei ArbN mit Anstellungsart 'Monatslohn mit Std.- oder Mt.-Tarif'.
Aktivieren Sie dieses Flag, damit auch Rapporte mit Status 'prov.' in Lohnabrechnung verbucht werden.
Schaltflächen
Provisorische 
Lohnabrechnung  erstellen  
Mittels diesen Schaltflächen kann eine provisorische Lohnabrechnung, wenn gewünscht inkl. das Akonto- guthaben berechnet werden.
Guthaben
Nettolohn: 
 
Akontoguthaben: 
 
Icon 'Druckvorschau': 
 
       Icon 'Löschen': 
zeigt den Nettolohn, welcher aus der provisorischen Lohnabrechnung übernommen wird.
zeigt das berechnete Akontoguthaben, das auf Basis der Prov. Lohnabrechnung berechnet wird.
Öffnet die provisorische Lohnabrechnung in der Druckvorschau
Löscht die provisorische Lohnabrechnung
 
1. Links Erfassungsbereich:
Konto auf welches die Akontozahlungen gebucht, bzw. auf welchem die Akontozahlung belastet wird.
Valuta Datum der Belastung des eigenen Kontos, sowie der Gutschreibung beim Begünstigten.
Das Valutadatum muss nur bei der Auswahl der Zahlungs-Art 'DTA' erfasst werden.
 
Betrag erfassen, bzw. mutieren Sie hier den Akontobetrag.
  • Beim Anklicken der Schaltfläche [provisorische Lohnabrechnung erstellen und Akonto berechnen] wird das berechnete Akontoguthaben automatisch diesem Feld übergeben.
  • Wenn der Betrag grösser als das berechnete Akontoguthaben ist wird der Betrag rot markiert angezeigt.
  • Falls der erfasste Akontobetrag grösser als das Guthaben aufgrund einer Lohnpfändung mit Existenzminimum ist, wird der Betrag automatisch entsprechend maximiert.
  • Falls der ArbN pauschale Lohnzahlungsverpflichtungen hat, wird dies dem Anwender mittels MsgBox mitgeteilt.
Datum Erfassen, bzw. mutieren Sie hier das Datum der Akontozahlung.
  • Pro Datum, bzw. Tag ist nur eine Akontoerfassung möglich.
  • Beim Anklicken der Schaltfläche [provisorische Lohnabrechnung erstellen und Akonto berechnen] wird das Tagesdatum automatisch diesem Feld übergeben.
KW/Mt. Hier können Sie fakultativ zur Transparenz, z. Bsp. die KW und der Monat, für welchen die Akontozahlung gemacht wurde, erfassen.
 
Z-Art (Zahlungs-Art)
Wir unterscheiden folgende Zahlungsarten:
DTA-SB: Diese Z-Art steht nur zur Auswahl, wenn im Personalstamm, Register [Zahlungskonditionen] das Flag 'Bar' deaktiviert ist. Bei dieser Z-Art wird die Akontozahlung zur Weiterverarbeitung im Menü Lohn, Akonto-Sammelauftrag zwischengespeichert und die Akonto-Daten verbucht.
Hinweise zu DTA-SB-Akontos
Hinweise zu DTA-SB Akontos
  • DTA-SB, welche noch nicht überwiesen wurden, werden in der Spalte 'Z-Art' rot markiert und mit der Bezeichnung (OP) angezeigt und können von Benutzer mit Berechtigung 'Administrator' gelöscht werden.
  • Hingegen werden überwiesene Akontozahlungen unmarkiert und ohne (OP) angezeigt und können nicht gelöscht werden.
  • Vergessen Sie nicht, im Menü Lohn, 'Sammelauftrag-Akonto' die DTA-SB gemäss Kapitel Akonto Sammelauftrag zu überweisen.
  • FiBu-Buchungen:    
  • Durch das erfassen eines DTA-SB Akontos erfolgt keine FiBu-Buchung
  • Durch die Überweisung des Akonto-Sammelauftrags erfolgt die FiBu-Buchung: 'Akonto (2010) - Bank'.
  • Mittels Lohnabrechnung erfolgt die FiBu-Buchung 'Lohnzahlungen (2011) - Akonto (2010)'
DTA: Diese Z-Art steht nur zur Auswahl, wenn im Personalstamm, Register [Zahlungskonditionen] das Flag 'Bar' deaktiviert ist. Bei dieser Z-Art wird das Fenster 'Zahlungsauftrag' geöffnet in welchem der Akontobetrag überwiesen wird und die Akonto-Daten verbucht werden.
Hinweise zu DTA-Akontos
  • Für Details zur DTA-Überweisungen siehe Unterkapitel Zahlungsauftrag von Akontozahlungen.
  • Der Beleg 'Zahlungsauftrag' wird nach der Bestätigung der MsgBox 'Zahlungsauftrag erstellen?' gedruckt.
    Wenn Sie nach dem 'Zahlungsauftrags' bestätigen, dass der Zahlungsauftrag in Ordnung ist, wird die Akontozahlung in die Akontoübersicht und den Leistungskalender verbucht.
  • FiBu-Buchungen:    
  • Durch das erfassen eines DTA-Akontos erfolgt die FiBu-Buchung: 'Akonto (2010) - Bank'
  • Mittels Lohnabrechnung erfolgt die Buchung 'Lohnzahlungen (2011) - Akonto (2010)'
 
BC: Bei dieser Z-Art wird die Akontozahlung direkt in die Übersicht verbucht.
Hinweise zu Bankchecks-Akontos:
  • Die FiBu-Buchung erfolgt aufgrund des Bankauszugs bzw. der Belastungsanzeige manuell.
  • Der Buchungssatz ist: 'Akonto - Bank'
Bar: Bei dieser Z-Art wird die Akontozahlung direkt in die Übersicht verbucht.
Hinweise zu Bar-Akontos via Kasse
  • Der Bar-Beleg, bzw. die 'Quittung' wird dem ArbN zur Unterzeichnung vorgelegt und als Kassenbeleg abgelegt.
  • Bestehende Bar-Akontos können nur von Benutzer mit Berechtigung 'Administrator' gelöscht werden.
  • FiBu-Buchungen:    
  • Durch das erfassen eines Bar-Akontos erfolgt keine FiBu-Buchungen
  • Mittels Lohnabrechnung erfolgt die Buchung 'Lohnzahlungen (2011) - Akonto (2010)'
  • Beim Erfassen des Kassabuch erfolgt die Gegenbuchung 'Akonto (2010) - Kasse (1000)'
Hinweise zu Bar-Akontos ohne Kasse
  • FiBu-Buchungen:    
  • Durch das erfassen eines Bar-Akontos erfolgt keine FiBu-Buchungen
  • Mittels Lohnabrechnung erfolgt die Buchung 'Lohnzahlungen (2011) - Akonto (2010)'
  • Beim Erfassen, bzw. Saldoabstimmung der Bank erfolgt die Gegenbuchung 'Akonto (2010) - Bank'
 
Info/BC-Nr. Hier können Sie fakultativ eine Info, z. Bsp. Bankcheck-Nr. erfassen.
Status: Wenn eine Akontozahlung, können Sie hier fakultativ eine Info, z.Bsp. Bankcheck-Nr. erfassen.
 
Schaltfläche [Akonto verbuchen]
Durch verbuchen der Akontodaten wird ein Workflow gemäss gewählter 'Zahlungsart' eingeleitet.
Hinweise zur Verbuchung von Akontos
  • Akontos können nur verbucht werden, wenn keine 'Provisorische Lohnabrechnung' besteht.
  • Der Akontobetrag inkl. Datum wird in den Leistungskalender gebucht.
  • Akontobelege können gedruckt und/oder nur als PDF-Datei gespeichert werden.
  • Im Kapitel '[Akontobelege]' finden Sie weitere Informationen zur Verwaltung der Akontobelege.
  • Durch das Löschen von Akontos wird auch der Akontobeleg in der Dokumentenverwaltung gelöscht!
  • Weitere Informationen zu den verschiedenen Zahlungsarten finden Sie in obigen Beschreibungen.
 
 
2.  Mitte Übersichtsbereich:
Im Übersichtsbereich werden alle offenen Akontozahlungen angezeigt.
  • Erfasste Bar-Akontozahlungen und DTA-Akontozahlungen (welche noch nicht überwiesen wurden) können hier durch markieren mittels Kontextmenü  gelöscht werden.
  • Durch das Löschen von Akontos wird auch der Akontobeleg in der Dokumentenverwaltung gelöscht!
  • Im Kapitel Tabellen-Einstellungen werden Ihnen alle Grundeinstellungen zur Spaltenanzeige erläutert.
  • Im Kapitel Akontozahlungen finden Sie Beschreibungen zum Thema '

    Akontozahlungen am Jahresanfang

    ', 'Akontozahlungen abstimmen / abgrenzen' und 'Akontozahlungen ausbuchen'.
 
 
3.  Rechts provisorische Lohnabrechnung erstellen mit oder ohne Akontoberechnung:
Schaltfläche [provisorische Lohnabrechnung erstellen & Akonto berechnen]
Es wird eine provisorische Lohnabrechnung erstellt, das Akontoguthaben berechnet und im Feld Betrag (links) als Akontovorschlag inkl. dem Datumsfeld das Tagesdatum übergeben.
 
Schaltfläche [provisorische Lohnabrechnung erstellen]
Es wird nur eine provisorische Lohnabrechnung erstellt und automatisch geöffnet.
 
Mindestrest
Zeigt Ihnen das Existenzminimum gemäss Lohnpfändung an.
QS-Pflicht
Zeigt Ihnen an, wenn ArbN QS-pflichtig sind.
 
Selektionen für Rapportverbuchung & Akontoberechnung:
Lohnabrechnungs-Jahr
Hier wird durch das System das aktuelle Jahr eingetragen unter welchem die Rapporte verbucht werden.
Lohnabrechnungs-Monat
Mit der Festlegung des Monats bestimmen Sie:
Rapportverbuchung bis
Hier können Sie bestimmen, bis zu welchem Datum die erfassten Leistungen verbucht werden.
Akonto %
In dieses Feld werden die unter TWM-Einstellungen festgelegten Akonto % übernommen, welche Sie mutieren können.
mit Monatslohn
Nur durch aktivieren dieses Flags, kann der Akontobetrag für Personen mit Monatslohn berechnet werden.
inkl. prov. Rapporte
Nur, wenn dieses Flag aktiviert ist, werden auch Rapporte mit Status 'provisorisch', bei der Akontoberechnung berücksichtigt.
Schaltfläche [Provisorische Lohnabrechnung erstellen und Akonto berechnen]
Durch das Anklicken dieser Schaltfläche werden die Rapporte und Akontozahlungen verbucht und eine temporäre, bzw. provisorische Lohnabrechnung erstellt das Akontoguthaben berechnet.
Hinweise zum Erstellen von provisorischen Lohnabrechnungen
  • Durch das Aktivieren des Flag 'inkl. prov. Rapporte' werden auch provisorisch erfasste Rapporte in die Lohnabrechnung gebucht
  • Der Status der Rapporte wird durch das Erstellen einer provisorischen Lohnabrechnung nicht verändert
  • Es kann pro ArbN maximal eine provisorische Lohnabrechnung erstellt werden
  • Wenn eine provisorische Lohnabrechnung besteht, können die Rapporte dieses ArbN nicht in den Lohn verbucht werden
  • Unter Lohnabrechnungen finden Sie durch das Anklicken der Schaltfläche [Provisorische] alle provisorisch erstellten Lohnabrechnungen
  • Für Detailinformationen zur Berechnung siehe auch Unterkapitel Provisorische Lohnabrechnung & Akontoberechnung.
  • Wenn in der Personalübersicht, Fenster [Diverses] das Flag 'Akonto erwünscht' deaktiv ist, wird die Schaltfläche [Akonto berechnen] rot angezeigt. Zudem wird im Pendenzenfenster bei dieser Voraussetzung der Anwender darauf hingewiesen, dass der ArbN keine Akontozahlungen wünscht.
 
Guthaben:
Der Nettolohn und das Akontoguthaben wird nur berechnet / angezeigt, wenn die Schaltfläche [provisorische Lohnabrechnung erstellen & Akonto berechnen] angeklickt wird.
Nettolohn
Zeigt den Nettolohn, welcher aus der provisorisch erstellten Lohnabrechnung übernommen wird.
Akontoguthaben
Zeigt das Akontoguthaben nach Verrechnung von evtl. bereits ausbezahlten Akontozahlungen.
Öffnet die provisorische Lohnabrechnung in der Druckvorschau.
Löscht die provisorische Lohnabrechnung.
Hinweise zum Löschen von provisorischen Lohnabrechnungen
  • Beide Icons sind nur aktiv, wenn eine provisorische Lohnabrechnung besteht.
  • Durch das Löschen werden alle (in der provisorischen Lohnabrechnung enthaltenen) Rapporte und Akontozahlungen wieder zurückgebucht und die Buchungen im Leistungskalender gelöscht.
  • Unter Lohnabrechnungen finden Sie durch das Anklicken der Schaltfläche [Provisorische] alle provisorisch erstellten Lohnabrechnungen und können dort alle miteinander gelöscht werden.
 
Fussteil im Register [Akonto]:
Schaltfläche [Übersicht aktualisieren]
Aktualisiert die Anzeige der Daten.

[Akonto]

Provisorische Lohnabrechnung & Akontoberechnung