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Akonto berechnen / erstellen

Letzte Mutation 24.09.2024
 
 
Einleitung
Hier kann für alle Mitarbeiter, bei welchen im Personalstamm, Fenster [Diverses] unter 'Akonto' das Flag 'erwünscht' aktiviert ist und Rapporte mit Status 'Erfasst' oder 'Faktura' bestehen, das Akontoguthaben berechnet und ein DTA-SB Akonto erstellt werden, inkl. dem Akontobeleg gedruckt werden.
 
Workflow:
 
 
Berechnung des Akontoanspruch
 
Beispiel der Berechnung des Akontoanspruch
 
Nettolohn
Akonto %
Brutto-
Akontoanspruch
Bestehende
Akontos
Netto-
Akontoanspruch
5'240.00
80%
4'192.00
2'000.00
2'192.00 = gerundet 2'200.00
 
 
Kopfteil:
Im Kopfteil stehen die selben Selektionen und Vorgaben wie in der Rapporterfassung, Register [Akonto], zum Erstellen einer 'Provisorischen Lohnabrechnung' zur Verfügung.
 
Selektionen
Lohnabrechnungs-Jahr
Hier wird durch das System das aktuelle Jahr eingetragen unter welchem die Rapporte verbucht werden.
Lohnabrechnungs-Monat
Mit der Festlegung des Monats bestimmen Sie:
Rapportverbuchung bis
Hier können Sie bestimmen, bis zu welchem Datum die erfassten Rapporte, bzw. Leistungen für die Akontoberechnung berücksichtigt werden.
inkl. prov. Rapporte
Nur wenn dieses Flag aktiviert ist, werden auch Rapporte mit Status 'provisorisch', bei der Akontoberechnung berücksichtigt.
mit Monatslohn
Nur durch aktivieren dieses Flags, kann der Akontobetrag für Personen mit Monatslohn berechnet werden.
Vorgaben
Akonto %
In diesem Feld wird der Standardwert (welcher unter 'TWM-Einstellungen', [Lohnparameter] verwaltet wird) vorgeschlagen.
Mittels den Akonto % wird bestimmt, wieviel Prozent vom Nettolohn, der Akontoanspruch ist.
Siehe dazu auch 'Berechnung des Akontoanspruch' oben bei der Einleitung.
Datum
Mittels diesem Datum wird das Datum für die Akontos festgelegt.
Status
Mittels dieser Option wird festgelegt, ob die Akontos den Staus 'Freigegeben' oder 'Gesperrt' haben.
 
 
Spalten:
ArbN ID
ID der Person
 
ArbN Name
Name und Vorname des Mitarbeiters
Mittels Doppelklick im Feld 'ArbN Name' wird der Personalstamm der entsprechenden Person geöffnet.
 
Einsatz-Infos
Zur Transparenz wird die Firmen-ID, der Firma-Name, und das von- und bis-Datum des letzten Einsatzes angezeigt.
 
Firma ID
ID des Einsatzbetriebs
 
Firma Name
Name des Einsatzbetriebs
  • Es wird immer der Einsatzbetrieb des aktuellen, bzw. letzten Einsatzes angezeigt.
  • Mittels Doppelklick im Feld 'Firma Name' wird der Adrssstamm des entsprechenden Einsatzfirma geöffnet.
 
Einsatz von / bis
Zur allgemeinen Transparenz wird das ab- und bis-Datum des letzen Einsatzes angezeigt.
 
Wunsch
Zeigt den im Personalstamm, Register [Diverses] festgelegten Pauschalen Akonto-Wunschbetrag.
 
Akonto %
Zeigt die Akonto %, welche bei der Berechnung des Akontoguthaben angewendet werden.
Die Akonto % entsprechen
  • Primär den im Personalstamm, Register [Diverses] festgelegten Prozent
  • Sekundär den unter unter TWM-Einstellungen festgelegten Prozent.
Siehe dazu auch 'Berechnung des Akontoanspruchs' oben bei der Einleitung.
 
Aktuell
Entspricht dem Total-Akontobetrag aller Akontos, welche für den ArbN erstellt wurden und noch offen sind.
 
Lohnpfändung, Rate / Mindestbetrag
Diese Angaben über Lohnpfändungen sollen dem Anwender die Transparenz zur Akontoberechnung ermöglichen.
Vorschlag
Entspricht dem durch das System berechneten Akontobetrag.
Siehe dazu auch 'Berechnung des Akontoanspruchs' oben bei der Einleitung.
 
Betrag
Entspricht dem durch das System berechneten Akontobetrag.
  • Der Auszahlungs-Betrag kann mutiert werden.
  • Bei einer Mutation des Auszahlungsbetrag wird auch eine eventuelle Lohnpfändung berücksichtigt.
  • Siehe dazu auch 'Berechnung des Akontoanspruch' oben bei der Einleitung.
 
Datum
Dieses Datum wird beim [Daten einlesen] aus dem im Kopfteil festgelegten übernommen und kann mutiert werden.
 
KW/Mt
Auf Basis der Rapporte, welche für die Akontoberechnung berücksichtigt wurden, werden diese Daten durch das System ermittelt und gespeichert.
 
Info
Hier können Sie, wenn gewünscht, pro Zeile einen Freitext erfassen.
 
Status
Dieser Status wird beim [Daten einlesen] aus dem im Kopfteil festgelegten übernommen und kann mutiert werden.
 
OK
Nur Akonto-Positionen, bei welchen dieses  Flagfeld aktiv ist, werden beim Erstellen der Akonto-SB berücksichtigt.
 
Fehler
Hier finden Sie zur Transparenz durch das System generierte Infos.
 
 
Fussteil Schaltflächen:
[Daten einlesen]
Mittels dieser Schaltfläche kann auf Basis der Selektionen und Vorgabe im Kopfteil der Akontobetrag berechnet werden.
 
[Alle]
Aktiviert alle Akontos, damit für diese beim Anklicken der Schaltfläche [Akontos erstellen] eine Akonto-SB erstellt wird.
Sie können auch einzelne Akontos manuell aktivieren oder deaktivieren.
 
[Keiner]
Deaktivieren alle Akontos.
 
[Akontos erstellen]
Mittels dieser Schaltfläche wird für alle ArbN, bei welchen das Flag 'OK' aktiviert ist, ein 'Akonto-SB' erstellt.
  • Akontos, welche nicht überwiesen wurden, können im Register [Akonto] der Rapporterfassung mutiert werden.
  • Für Rot markierte ArbN, bzw. Zeilen mit einer Fehlermeldung werden kein Akontos erstellt.
  • Zudem werden (die unter TWM-Einstellungen) festgelegte Anzahl 'Akontobelege' geduckt.