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Lohnabrechnungen Übersicht 
Letzte Mutation 23.03.2025
 
 
Einleitung
Über die Schaltfläche (links vor jeder Lohnabrechnung) kann eine bestehende Lohnabrechnung in der Detailansicht geöffnet werden.
Es werden nur offene Lohnabrechnungen, bzw. noch nicht überwiesene aufgelistet. Überwiesene Lohnabrechnungen inkl. Überweisungsdaten finden Sie im Personalstamm, Register [Lohnkonto].
Mit entsprechendem wissen, können auch überwiesene Lohnabrechnungen (mittels löschen im 'Lohn-Zahlungsarchiv') wieder zurückgebucht werden.
  • Nur Lohnabrechnungen von internen ArbN können geöffnet und mutiert werden.
  • Bei Lohnabrechnungen von temporären ArbN ist nur das Abrechnungsdatum mutierbar, somit sind Korrekturen nur durch löschen der Lohnabrechnung und erfassen / mutieren in der Rapporterfassung möglich.
  • Wenn unter TWM-Einstellungen die Funktion 'ZVB drucken' aktiviert ist, wird bei allen ArbN, bei welchen im Personalstamm, Fenster 'Diverses' das Flag 'ALV-ZV' aktiviert ist, mit der Lohnabrechnung zusammen auch die Zwischenverdienstbescheinigung gedruckt.
 
Die Lohnabrechnungsübersicht ist in folgende Bereiche unterteilt:
1.  Kopfteil Spalten, Suche und Überweisungsdaten
Mittels Kontextmenü auf dem 'Filter-Symbol' können Sie zwischen Einfach- und Mehrfachfiltern wählen.
Mittels Kontextmenü auf den 'Spalten-Titeln', können Sie die Anzeige der gewünschten Spalten auswählen.
Konto, Konto auf welches die Lohnzahlungen gebucht, bzw. bei welchen die Lohnzahlung belastet wird.
Valuta, Datum der Belastung des eigenen Kontos, sowie der Gutschreibung beim Begünstigten.
  • Im Kapitel Tabellen-Einstellungen werden Ihnen alle Grundeinstellungen zur Spaltenanzeige erläutert.
  • Durch Anklicken des Filtersymbols, werden alle Benutzerfilter gelöscht.
 
 
2.  Mittelteil Übersichtsbereich
Im Mittelteil, bzw. Übersichtsbereich sind alle offenen Lohnabrechnungen inkl. den wichtigsten Daten.
Prov. Bei Lohnabrechnungen, welche in der Rapporterfassung, Register [Akonto] provisorisch erstellte wurden, ist dieses Flag aktiv.
LP   Wenn ein ArbN eine Lohnpfändung hat, ist dieses Flag Aktiv
OK   Wenn Sie die MsgBox (nach dem Drucken der Lohnabrechnung) mit OK bestätigen, wird dieses Flag aut. aktiviert.
  • Beim generieren eines Zahlungsauftrags werden nur die Lohnabrechnung mit aktiviertem Flag OK. berücksichtigt.
  • Das Flag kann auch manuell pro Lohnabrechnung aktiviert, bzw. deaktiviert werden.
 
 
3.  Schaltflächen
Schaltflächen und Symbole sind Befehlsflächen für diverse Funktionen, welche am Schluss erläutert werden.
 
[Neu] Mittels dieser Schaltfläche wird das Formular 'Lohnabrechnungen erfassen' geöffnet in welchem Sie gemäss Kapitel Lohnabrechnungen erfassen können.
 
[Einzeldruck] Beim markierten Datensatz wird die Lohnabrechnung gedruckt.
 
[Alle Drucken] Alle Lohnabrechnungen, bei denen die Checkbox OK noch nicht gesetzt ist, werden gedruckt.
 
[Zahlungsauftrag]
Mittels dieser Schaltfläche wird der Zahlungsauftrag gedruckt und die XML-Datei erstellt.
Durch Bestätigung der Übermittlung wird die Homepage Ihrer Bank geöffnet, wo Sie die XML-Datei hochladen. Nach dem hochladen der XML-Datei werden (durch bestätigen der Verbuchung) die überwiesenen Lohnabrechnungen noch verbucht.
  • Es werden nur Lohnabrechnungen, mit aktiver Checkbox 'OK', in den Zahlungsauftrag exportiert.
  • Wenn der Auszahlungsbetrag ausgebucht, bzw. nicht an den ArbN überwiesen wird:
  • Kontrollieren Sie, dass nur bei den Lohnabrechnung/en das Flag 'OK' akiviert ist, welche Sie ausbuchen möchten.
  • Wählen Sie im Feld 'Konto' das Konto '4905 Lohnüberweisungen ausbuchen'
  • Erstellen Sie den Zahlungsauftrag, durch welchen der Auszahlungsbetrag auf das Konto 4905 gebucht wird.
  • Wenn der Zahlungsauftrag, bzw. die XML-Datei durch eine andere Person überwiesen wird:
  • Unter Lohn-Zahlungsarchiv den Zahlungsauftrag markieren.
  • Mittels Menü-Icon den Dokumentenexplorer öffnen, bzw. die XML-Datei anzeigen.
  • XML-Datei markieren und mittels Kontextmenü die Datei in den Zwischenspeicher kopieren.
  • Die XML-Datei mittels Mailanhang der zuständigen Person senden.
  • Wenn die Zahlung der Person aufgrund falscher Bankangaben nicht gutgeschrieben werden kann, müssen Sie wie im Kapitel 'Falsche Bankangaben' beschrieben vorgehen.
 
Neue LA (Lohnabrechnung)
Durch das Aktivieren dieses Flag's, wird die Lohnabrechnung im neue Lohnabrechnungs-Design erstellt.
  • Durch das Deaktivieren, wird die Lohnabrechnung im alten Lohnabrechnungs-Design erstellt.
  • Lohnabrechnungen, welche mit dem alten Design erstellt wurden, werden beim Öffnen auch mit dem alten Design geöffnet.
 
[Infotexte] Über diese Schaltfläche kann der Einleitungstext für Lohnabrechnungen editiert werden. 
Im Personalstamm, Fenster [Zuweisungen], kann im Feld 'Standard-Texte' pro Mitarbeiter ein unterschiedlicher Textbaustein hinterlegt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter im C7-Help, Kapitel 'Begleittexte'
 
[Provisorische / Definitive] Durch das Anklicken diese Schaltfläche gelangen Sie in die Ansicht der provisorischen, bzw. definitiven Lohnabrechnungen.
  • Unter der Ansicht 'Provisorische' finden Sie alle offenen, bzw. ungelöschten 'provisorischen Lohnabrechnungen', welche in der Rapporterfassung, Register [Akonto] erstellt wurden.
  • Durch das Anklicken der Schaltfläche links oben, und die Taste 'Delete', können Sie alle 'provisorischen Lohnabrechnungen' miteinander löschen.
  • Unter der Ansicht 'definitive' finden Sie alle offenen, bzw. 'definitiven Lohnabrechnungen', welche unter 'Rapportverbuchung in Lohn' erstellt wurden und noch nicht überwiesen wurden.