QS-Korrektur mittels Lohnkorrektur

Letzte Mutation 06.12.2025
 
 
Einleitung
QS-Differenzen werden ArbN welche noch im Einsatz sind in der Regel mittels einer QS-Korrektur, bzw. einer Lohnabrechnung rückerstattet, bzw. belastet. Zudem werden positive QS-Differenzen auch ArbN ohne Einsatz mittels einer Lohnabrechnung rückerstattet. Hingegen werden negative QS-Differenzen für ArbN ohne Einsatz Ausgebucht oder in Rechnung gestellt.
 
 
Im TWM werden QS-Korrekturen und mehre Lohnabrechnungen im selben Monat wie folgt verwaltet
Folgend gehen wir davon aus, dass Korrekturen oder weitere Lohnabrechnung erst vorgenommen wurden, nachdem die QS-Abrechnung für den entsprechenden Monat bereits dem QS-Amt übermittelt wurde und nicht gelöscht wird.
QS-Korrekturen entstehen aufgrund folgender Ereignisse
  • Es wurden noch weitere Lohnabrechnung in den entsprechenden Monat gebucht.
  • Es wurde eine Lohnabrechnung im entsprechenden Monat gelöscht und neu erstellt.
  • QS-Korrekturen mittels Lohnart '606 QS-Korrektur' müssen unbedingt in den betreffenden Monat gebucht werden.
    Hinweis Wenn der Auszahlungsbetrag einer Lohnabrechnung <=0.00 ist, muss mittels LA '400 Spezielles' soviel erfasst werden, dass der Auszahlungsbetrag >=0.00 ist. Dieser Betrag muss als Mutation für die Folgelohnabrechnung erfasst werden.
  • Mittels Lohnart '609 QS-Korrektur (n. auf QS-Abr.)' erfasste QS-Korrekturen können in jeden Monat gebucht werden.
Folgen von QS-Korrekturen auf der QS-Abrechnung
  • Wenn in einem Vormonat eine QS-Korrektur vorgenommen wird, muss für diesen Monat nochmals eine Nachtrags QS-Abrechnung erstellt werden, damit die QS-Abrechnung für den aktuellen Monat gemacht werden kann.
  • Auf Nachtrags QS-Abrechnungen sind nur die Personen enthalten, für welche QS-Korrekturen vorgenommen wurden.
  • Auf Nachtrags QS-Abrechnungen werden die QS-Daten aller Lohnabrechnung des entsprechenden Monats kumuliert.
 
 
  • QS-Differenzbeträge, welche mittel Rapporterfassung, bzw. einer Lohnabrechnung korrigiert werden
  • Öffnen Sie die Rapporterfassung der entsprechenden Person
  • Erfassen Sie unter der Lohnart '606 Quellensteuer Korrektur' selber festgestellte QS-Differenzen in dem Monat, in welchem eine QS-Differenz festgestellt wurde.
  • Erfassen Sie unter der Lohnart '609 QS- Korrektur (n. a. Abr.)' nicht auf der QS-Abrechnung vom QS-Amt festgestellte und auf der QS-Rechnung bereits berücksichtigte Korrekturen, welche dem ArbN noch gutgeschrieben/belastet werden.
    Zusätzlich muss im Feld Info, (Kanton, Monat und Jahr Bsp. 'ZH01/2025') für welche die QS-Korrektur ist, erfasst werden.
     
     
  • QS-Korrekturen durch löschen- und neu erstellen einer Lohnabrechnung
Wenn ein QS-Amt den QS-Abzug einer Person ablehnt, da diese Person über einen anderen Kanton abgerechnet werden muss, empfehlen wir in der Regel das löschen- und neu erstellen dieser Lohnabrechnungen.
Da diese Vorgehensweise bestimmten Voraussetzungen benötigt, komplex und riskant ist empfehlen wir, dass folgende Arbeitsschritte durch B&F Solutions durchgeführt werden:
Für das löschen und neu erstellen von Lohnabrechnungen, müssen folgende Voraussetzungen bestehen:
  • Die Lohnabrechnung muss in einem Geschäftsjahr sein, für welche der Abschluss noch nicht erledigt ist.
  • In den Lohnabrechnungen dürfen keine 'Akonto-Vorträge' enthalten sein.
  • Im Personalstamm, Register [Zahlungsmodus] müssen die selben Voraussetzungen, bzw. Begünstigten bestehen, wie zur Zeit als die erste, bzw. falsche Lohnabrechnung überwiesen wurde. Wer die Begünstigten der Lohnüberweisungen waren, kann in der Dokumentenverwaltung den PDF-Lohnabrechnungen entnommen werden.
Wenn der neue Auszahlungsbetrag >= dem alten ist, bzw. der Korrekturbetrag positiv ist, (kann anstelle folgendem Punkt 8 & 9), per Valuta der Lohnüberweisung ein Akontoüberweisung erfasst und eine Pseudoüberweisung vorgenommen werden.
  • Erstellen eines PrintScreen vom Register [Lohnkonto] auf welchem alle betroffenen Lohnabrechnungen enthalten sind.
    Dieses PrintScreen enthält das Lohnabrechnungsdatum den Auszahlungsbetrag und das Valutadatum der Überweisung!
  • Drucken aller zu löschenden Lohnabrechnungen für eine spätere Nachvollziehbarkeit.
  • Unter 'Lohn-Zahlungsarchiv' (auf der rechten Seite) die einzelnen Lohnüberweisungen löschen.
  • In der Rapporterfassung, Register [Akonto] den Status von bestehenden Akontos auf 'Gesperrt' setzen.
  • Unter 'Lohnabrechnungen' nur die älteste aller zu löschenden Lohnabrechnungen löschen.
  • Unter 'SQL-Abfragen' die Anstellungsperioden mutieren, damit diese die korrekten Datums und QS-Parameter enthalten.
  • In der Rapporterfassung, Register [Akonto] eine Prov. Lohnabrechnung erstellen um den Auszahlungsbetrag zu ermitteln.
  • Differenzbetrag des Auszahlungsbetrag zwischen alter und neuer Lohnabrechnung berechnen.
  • In der Rapporterfassung, mittels Lohnart '400 Spezielles', den Differenzbetrag erfassen, damit der Auszahlungsbetrag in der neuen Lohnabrechnung gleich dem der alten Lohnabrechnung ist.
  • Unter 'Rapportverbuchung in Lohn' die Rapporte verbuchen, bzw. die neue korrigierte Lohnabrechnung erstellen.
  • Unter 'Lohnabrechnungen' prüfen und sicher stellen, dass der Auszahlungsbetrag dem alten entspricht.
  • Zahlungsauftrag per gleichem Valuta-Datum wie die alte Lohnabrechnung wie folgt überweisen.
  • Ohne Filetransfer, bestätigen dass der Zahlungsauftrag korrekt ausgeführt wurde.
  • Arbeitsschritte 5 - 12 wiederholen bis alle betroffenen Lohnabrechnungen korrigiert sind.
  • In der Rapporterfassung, Register [Akonto] der Status der 'Gesperrten' Akontos wieder auf 'Freigegeben' setzen.
  • Unter 'Quellensteuer-Abrechnungen' gemäss Kapitel 'Quellensteuer-Abrechnung erstellen' für die entsprechenden Monate nochmals eine Nachtrags QS-Abrechnung erstellen und dem zuständigen QS-Amt zustellen.