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Korrekturen im Comatic und TWM

Letzte Mutation 19.03.2026
 
 
Einleitung und Kapitelinhalt
Folgend finden Sie Beschreibungen und Links zu Detailbeschreibungen zu folgenden Korrekturen im Comatic- und TWM.
Im Kapitel 'Lohnkorrekturen' und dessen Unterkapitel finden Sie die Detailbeschreibungen zu Lohnkorrekturen.
 
2.  Akontovorträge Rückfordern / Ausbuchen
Falls aufgrund fehlendem Lohnguthaben eine Akontovortrag gebucht wurde und dieser Betrag mittels Rechnung zurück gefordert wird, müssen folgende Aktionen getätigt werden:
2.1  Rückforderung von Akontovortrag mittels Debitorenrechnung
 
2.2  Akontovortrag ausbuchen
Wenn zu viel ausbezahlte Akontozahlungen nicht zurück gefordert werden können (z. Bsp. da die Person nicht mehr auffindbar ist), und der ArbN kein Guthaben für Ferien und/oder 13.-Monatslohn hat, muss der Akontovortrag mittels folgende FiBu-Buchung im Rapport 'Grundbuch- und Abschlussbuchungen' ausgebucht werden:
Datum
Text
Soll-Kto.
Haben-Kto.
Gem. Akonto VT
Abschreibung der Akontozahlung für Name Vorname
4090
2010
Zudem muss in der Rapporterfassung, Register  [Akonto] der Akontovortrag gelöscht werden.
Hinweise zum ausbuchen von Akontovorträge
  • Durch das löschen des Akontovortrag werden keine FiBu-Buchungen erstellt.
  • Der Akontovortrag wird im Leistungskalender gelöscht.
  • Das Ausbuchen von normalen Akontozahlungen (DTA, DTA-SB oder Bar) muss jeweils problemspezifisch mit dem B&F Personal analysiert und getätigt werden.
Im Kapitel 'Akontozahlungen Kontoabstimmung und Ausbuchungen' finden Sie unter 'Akontos ausbuchen' folgende Beschreibungen zu den unterschiedlichen Voraussetzungen und Ausbuchungen von Akontos:
 
 
3.  Quellensteuer-Korrekturen und Nachträge
QS-Korrekturen müssen unbedingt gemäss den Konventionen gemäss Kapitel 'Quellensteuer-Korrekturen' vorgenommen werden, damit die QS-Abrechnung vom QS-Amt akzeptiert wird.
 
4.  BVG Korrekturen und Nachträge
BVG Korrekturen und Nachträge müssen wie folgt unter der Lohnart '601 BVG-Korrektur' erfasst:
Zur Berechnung eines BVG Nachtrags siehe Kapitel BVG-Verwaltung.
Erfassen Sie in der Rapporterfassung (im unteren Datumsbereich) die Lohnart '601 BVG-Korrektur', in der Spalte 'Lohn' den Betrag und wählen Sie in der Spalte 'Text', 'Lohn' aus inkl. in der Spalte 'Info' folgenden Text:
Bei Korrekturen, 'Korrektur betreffend?'
Bei Nachträgen, 'Nachtrag für Monat/e?'
  • Der erfasste Text wird beim Aufbereiten der BVG Korrekturdaten und Excel-Datei in die Spalte 'Bemerkungen' übernommen und informiert die Pensionskasse über den Grund der Korrektur, bzw. Nachtrag.
  • Infos zu Rechnungskorrekturen finden Sie im Kapitel Rechnungskorrekturen.
 
 
5.  Korrekturen welche nur durch B&F erledigt kann
5.1  Verbuchungsstatus der Rapporte mittels SQL-Abfrage mutieren
  • Wenn der 'jStatus' auf '1' gesetzt wird, muss zudem in der Spalte  'jLohnZahlung_ID' und 'jFaktura_ID' die ID auf '0' mutieren werden.
  • Wenn der 'jStatus' auf '3' gesetzt wird, muss zudem in der Spalte  'jLohnZahlung_ID' die ID auf '0' mutieren werden.
  • Wenn der 'jStatus' auf '4' gesetzt wird, muss zudem in der Spalte 'jFaktura_ID' die ID auf '0' mutieren werden.
Verbuchungsstatus der Rapporte
0
 Unbekannt
1
 Erfasst
2
 Diverses
3
 Fakturiert    
4
 Lohnabrechnung    
9
 Abgerechnet
 
 
5.2  Verbuchungsstatus von Akontozahlungen mittels SQL-Abfrage mutieren
Status der Akontozahlungen:
Spalte
 Status
jAKontoStatus
 0= offen;  1= verbucht
jAKontoZlg
 0= DTA;  3= Bar;  9= DTA-SB
jZahlungsAuftragsNr
 0= Zahlungsauftrag offen;  ungleich 0= Zahlungsauftrags-Nr (nur bei DTA & DTA-SB)
jBuchungsID
 -2= offen; ungleich -2= Akonto wurde in Lohn verbucht, bzw. BuchungsID der Lohnabrechnung!
jVorBuchungsID
 0= offen;  ungleich 0= Zahlungsauftrag bei DTA-SB ausgeführt!