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Korrekturen im Comatic und TWM

Letzte Mutation 29.11.2025
 
 
Einleitung und Kapitelinhalt
Folgend finden Sie Beschreibungen und Links zu Detailbeschreibungen zu folgenden Korrekturen im Comatic- und TWM.
Im Kapitel 'Lohnkorrekturen' und dessen Unterkapitel finden Sie die Detailbeschreibungen zu Lohnkorrekturen.
 
2.  Rückforderung von Akontozahlungen mittels Debitorenrechnung
Falls aufgrund fehlendem Lohnguthaben eine Akonto-Vortragsbuchung (in der Rapporterfassung, Register 'Akonto') generiert wurde und dieser Betrag (da für die Person kein Lohnguthaben mehr besteht und nicht mehr angestellt ist, bzw. wird) mittels Rechnung zurück gefordert wird, müssen folgende Aktionen getätigt werden:
 
 
3.  Ausbuchen von Akontovorträge (VT)
Falls zu viel ausbezahlte Akontozahlungen, welche als Vortrag (VT) im Register [Akonto] der Rapporterfassung hängen bleiben nicht zurück gefordert werden können (z. Bsp. da die Person nicht mehr auffindbar ist, oder die gestellte Rechnung nicht bezahlt wird) und deshalb der Akontobetrag abgeschrieben werden muss, ist folgende FiBu-Buchung zu tätigen:
Datum
Text
Soll-Kto.
Haben-Kto.
Gem. Akonto VT
Abschreibung der Akontozahlung für Name Vorname
4090
2010
Zudem muss in der Rapporterfassung, Register [Akonto] die Akonto-VT-Buchung gelöscht werden.
Hinweise zum ausbuchen von Akonto-VT
  • Durch das löschen des Akonto-VT werden keine FiBu-Buchungen erstellt.
  • Der Akonto-VT wird im Leistungskalender gelöscht.
  • Das Ausbuchen von normalen Akontozahlungen (DTA, DTA-SB oder Bar) muss jeweils problemspezifisch mit dem B&F Personal analysiert und getätigt werden.
 
 
4.  Quellensteuer-Korrekturen und Nachträge
QS-Korrekturen müssen unbedingt gemäss den Konventionen gemäss Kapitel 'Quellensteuer-Korrekturen' vorgenommen werden, damit die QS-Abrechnung vom QS-Amt akzeptiert wird.
 
5.  BVG Korrekturen und Nachträge
BVG Korrekturen und Nachträge müssen wie folgt unter der Lohnart '601 BVG-Korrektur' erfasst:
Zur Berechnung eines BVG Nachtrags siehe Kapitel BVG-Verwaltung.
Erfassen Sie in der Rapporterfassung (im unteren Datumsbereich) die Lohnart '601 BVG-Korrektur', in der Spalte 'Lohn' den Betrag und wählen Sie in der Spalte 'Text', 'Lohn' aus inkl. in der Spalte 'Info' folgenden Text:
Bei Korrekturen, 'Korrektur betreffend?'
Bei Nachträgen, 'Nachtrag für Monat/e?'
  • Der erfasste Text wird beim Aufbereiten der BVG Korrekturdaten und Excel-Datei in die Spalte 'Bemerkungen' übernommen und informiert die Pensionskasse über den Grund der Korrektur, bzw. Nachtrag.
  • Infos zu Rechnungskorrekturen finden Sie im Kapitel Rechnungskorrekturen.
 
 
6.  Korrekturen welche nur durch B&F erledigt kann
 
6.1 Verbuchungsstatus der Rapporte mittels SQL-Abfrage mutieren
  • Wenn der 'jStatus' auf '1' gesetzt wird, muss zudem in der Spalte  'jLohnZahlung_ID' und 'jFaktura_ID' die ID auf '0' mutieren werden.
  • Wenn der 'jStatus' auf '3' gesetzt wird, muss zudem in der Spalte  'jLohnZahlung_ID' die ID auf '0' mutieren werden.
  • Wenn der 'jStatus' auf '4' gesetzt wird, muss zudem in der Spalte 'jFaktura_ID' die ID auf '0' mutieren werden.
Verbuchungsstatus der Rapporte
0
 Unbekannt
1
 Erfasst
2
 Diverses
3
 Fakturiert    
4
 Lohnabrechnung    
9
 Abgerechnet
 
 
6.2 Verbuchungsstatus von Akontozahlungen mittels SQL-Abfrage mutieren
Status der Akontozahlungen:
Spalte
 Status
jAKontoStatus
 0= offen;  1= verbucht
jAKontoZlg
 0= DTA;  3= Bar;  9= DTA-SB
jZahlungsAuftragsNr
 0= Zahlungsauftrag offen;  ungleich 0= Zahlungsauftrags-Nr (nur bei DTA & DTA-SB)
jBuchungsID
 -2= offen; ungleich -2= Akonto wurde in Lohn verbucht, bzw. BuchungsID der Lohnabrechnung!
jVorBuchungsID
 0= offen;  ungleich 0= Zahlungsauftrag bei DTA-SB ausgeführt!