Ferien- und 13.-Monatslohn abstimmen

letzte Mutation 18.01.2026

Nachdem gemäss Kapitel 'Ferien- & 13.-Monatslohn ausbezahlen / ausbuchen' die entsprechenden Guthaben für Ferien- und 13.-Monatslöhne ausbezahlt oder ausgebucht sind, wird gemäss Kapitel 'Ferien- & 13.-Mt.-Lohnguthaben ermitteln' das Journal nochmals für die Saldoabstimmung gedruckt.

Saldoabstimmung

Totalbeträge gemäss Journal mit dem Saldo des FiBu-Konto 20091, bzw. 20093 verglichen.

Methode I

Wenn der Kontosaldo 20091 nicht mit dem Journal übereinstimmt

Bei dieser Methode wird ermittelt, ob ein Anspruch auf Ferien im Leistungskalender ausgebucht, jedoch die entsprechende FiBU Buchung nicht vorgenommen wurde

SQL-Abfrage der Tabelle jLohnzeitkonto erstellen
Selektionieren auf entsprechende Jahr und Bezeichnung 'Ausbuchung'
Daten in Excel kopieren
Prüfen, dass alle Ausbuchungen auch im Konto 20091 enthalten sind
Evtl. vergessene Buchungen im Rapport 'Grundbuch- und Abschlussbuchungen' erfassen
Nochmals gemäss Kapitel 'Ferien- & 13.-Mt.-Lohnguthaben ermitteln' das Journal erstellen
Vergleichen Sie den Saldo mit dem Konto 20091

Methode II

Bei dieser Methode wird das Problem auf einen Monat eingegrenzt.

Erstellen Sie gemäss Kapitel 'Ferien- & 13.-Mt.-Lohnguthaben ermitteln' das Journal mit dem Bis-Datum 31.01.JJJJ.
Öffnen Sie das Menü 'Hauptbuch', 'Konten' und wählen Sie das Konto '20091' und Belegdatum '01.01.JJJJ' bis '31.01.JJJJ'.
Vergleichen Sie, dass der Saldo auf dem Bericht mit demjenigen im Konto 20091 übereinstimmt.
Wenn der Saldo übereinstimmt, muss Punkt 1 bis 3 für jeden Folgemonat wiederholt werden.
Wenn der Saldo nicht mehr übereinstimmt, muss im entsprechenden Monat wie folgt die Differenz ermittelt werden:
Primär wird im Konto 20091 nach Beträgen, welche dem Differenzbetrag entsprechen gesucht.
Prüfen Sie, ob dieser Betrag auch korrekt in den 'Leistungskalender' gebucht wurde.
Wenn die Buchung korrekt ist, müssen Sie einen ArbN nach dem anderen gem. Punkt 5.1 - 5.3 prüfen bis Sie den Differenzbetrag gefunden haben.
Wenn Sie den Differenzbetrag gefunden haben, kontaktieren Sie die B&F, damit diese das Problem lösen kann.
Gemäss Kapitel 'Ferien- & 13.-Mt.-Lohnguthaben ermitteln' das Journal erstellen und mit Saldo des Konto 20091 vergleichen

Wenn der Kontosaldo 20093 nicht mit der Liste Ferien- & 13.-Monatslohn übereinstimmt

Methode I

Bei dieser Methode wird ermittelt, ob ein Anspruch auf 13.-Monatslohn im Leistungskalender ausgebucht, jedoch die entsprechende FiBU Buchung nicht vorgenommen wurde.

SQL-Abfrage der Tabelle jLohnzeitkonto erstellen
Selektionieren auf entsprechende Jahr und Bezeichnung 'Ausbuchung'
Daten in Excel kopieren
Prüfen, dass alle Ausbuchungen auch im Konto 20093 enthalten sind
Evtl. vergessene Buchungen im Rapport 'Grundbuch- und Abschlussbuchungen' integrieren
Nochmals gemäss Kapitel 'Ferien- & 13.-Mt.-Lohnguthaben ermitteln' das Journal erstellen
Vergleichen Sie den Saldo mit dem Konto 20093

Methode II

Bei dieser Methode wird das Problem auf einen Monat eingegrenzt.

Erstellen Sie gemäss Kapitel 'Ferien- & 13.-Mt.-Lohnguthaben ermitteln' das Journal mit dem Bis-Datum 31.01.JJJJ.
Öffnen Sie das Menü 'Hauptbuch', 'Konten' und wählen Sie das Konto '20093' und Belegdatum '01.01.JJJJ' bis '31.01.JJJJ'.
Vergleichen Sie, dass der Saldo auf dem Bericht mit demjenigen im Konto 20093 übereinstimmt.
Wenn der Saldo übereinstimmt, muss Punkt 1 bis 3 für jeden Folgemonat wiederholt werden.
Wenn der Saldo nicht mehr übereinstimmt, muss im entsprechenden Monat wie folgt die Differenz ermittelt werden:
Primär wird im Konto 20093 nach Beträgen, welche dem Differenzbetrag entsprechen gesucht.
Prüfen Sie, ob dieser Betrag auch korrekt in den 'Leistungskalender' gebucht wurde.
Wenn die Buchung korrekt ist, müssen Sie einen ArbN nach dem anderen gem. Punkt 5.1 - 5.3 prüfen bis Sie den Differenzbetrag gefunden haben.
Wenn Sie den Differenzbetrag gefunden haben, kontaktieren Sie die B&F, damit diese das Problem lösen kann.
Gemäss Kapitel 'Ferien- & 13.-Mt.-Lohnguthaben ermitteln' das Journal erstellen und mit Saldo des Konto 20093 vergleichen

Saldoabstimmung und Belegnachweis

Wenn die Differenz zwischen Journal und Konto 20091, bzw. 20093 nicht ermittelt werden konnten, muss gemäss Kapitel Abschlussbuchungen der FiBu-Saldo gemäss Journal angepasst werden.
Wenn der Saldo übereinstimmt, wird das Journal im Ordner Abschluss, Register 'Kreditoren' abgelegt und mittels Menü [PDF-Export] eine PDF-Datei erstellt, welche in der Dokumentenverwaltung im Ordner Abschluss\JJJJ gespeichert wird.

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