Ferien- und 13.-Monatslohn abstimmen    

letzte Mutation 18.01.2026
 
Nachdem gemäss Kapitel 'Ferien- & 13.-Monatslohn ausbezahlen / ausbuchen' die entsprechenden Guthaben für Ferien- und 13.-Monatslöhne ausbezahlt oder ausgebucht sind, wird gemäss Kapitel 'Ferien- & 13.-Mt.-Lohnguthaben ermitteln' das Journal nochmals für die Saldoabstimmung gedruckt.
 
Saldoabstimmung
Totalbeträge gemäss Journal mit dem Saldo des FiBu-Konto 20091, bzw. 20093 verglichen.
 
Methode I
Wenn der Kontosaldo 20091 nicht mit dem Journal übereinstimmt
Bei dieser Methode wird ermittelt, ob ein Anspruch auf Ferien im Leistungskalender ausgebucht, jedoch die entsprechende FiBU Buchung nicht vorgenommen wurde
  • SQL-Abfrage der Tabelle jLohnzeitkonto erstellen
  • Selektionieren auf entsprechende Jahr und Bezeichnung 'Ausbuchung'
  • Daten in Excel kopieren
  • Prüfen, dass alle Ausbuchungen auch im Konto 20091 enthalten sind
  • Evtl. vergessene Buchungen im Rapport 'Grundbuch- und Abschlussbuchungen' erfassen
  • Nochmals gemäss Kapitel 'Ferien- & 13.-Mt.-Lohnguthaben ermitteln' das Journal erstellen
  • Vergleichen Sie den Saldo mit dem Konto 20091
 
Methode II
Bei dieser Methode wird das Problem auf einen Monat eingegrenzt.
  • Erstellen Sie gemäss Kapitel 'Ferien- & 13.-Mt.-Lohnguthaben ermitteln' das Journal mit dem Bis-Datum 31.01.JJJJ.
  • Öffnen Sie das Menü 'Hauptbuch', 'Konten' und wählen Sie das Konto '20091' und Belegdatum '01.01.JJJJ' bis '31.01.JJJJ'.
  • Vergleichen Sie, dass der Saldo auf dem Bericht mit demjenigen im Konto 20091 übereinstimmt.
  • Wenn der Saldo übereinstimmt, muss Punkt 1 bis 3 für jeden Folgemonat wiederholt werden.
  • Wenn der Saldo nicht mehr übereinstimmt, muss im entsprechenden Monat wie folgt die Differenz ermittelt werden:
  • Primär wird im Konto 20091 nach Beträgen, welche dem Differenzbetrag entsprechen gesucht.
  • Prüfen Sie, ob dieser Betrag auch korrekt in den 'Leistungskalender' gebucht wurde.
  • Wenn die Buchung korrekt ist, müssen Sie einen ArbN nach dem anderen gem. Punkt 5.1 - 5.3 prüfen bis Sie den Differenzbetrag gefunden haben.
  • Wenn Sie den Differenzbetrag gefunden haben, kontaktieren Sie die B&F, damit diese das Problem lösen kann.
  • Gemäss Kapitel 'Ferien- & 13.-Mt.-Lohnguthaben ermitteln' das Journal erstellen und mit Saldo des Konto 20091 vergleichen
 
 
Wenn der Kontosaldo 20093 nicht mit der Liste Ferien- & 13.-Monatslohn übereinstimmt
Methode I
Bei dieser Methode wird ermittelt, ob ein Anspruch auf 13.-Monatslohn im Leistungskalender ausgebucht, jedoch die entsprechende FiBU Buchung nicht vorgenommen wurde.
  • SQL-Abfrage der Tabelle jLohnzeitkonto erstellen
  • Selektionieren auf entsprechende Jahr und Bezeichnung 'Ausbuchung'
  • Daten in Excel kopieren
  • Prüfen, dass alle Ausbuchungen auch im Konto 20093 enthalten sind
  • Evtl. vergessene Buchungen im Rapport 'Grundbuch- und Abschlussbuchungen' integrieren
  • Nochmals gemäss Kapitel 'Ferien- & 13.-Mt.-Lohnguthaben ermitteln' das Journal erstellen
  • Vergleichen Sie den Saldo mit dem Konto 20093
 
Methode II
Bei dieser Methode wird das Problem auf einen Monat eingegrenzt.
  • Erstellen Sie gemäss Kapitel 'Ferien- & 13.-Mt.-Lohnguthaben ermitteln' das Journal mit dem Bis-Datum 31.01.JJJJ.
  • Öffnen Sie das Menü 'Hauptbuch', 'Konten' und wählen Sie das Konto '20093' und Belegdatum '01.01.JJJJ' bis '31.01.JJJJ'.
  • Vergleichen Sie, dass der Saldo auf dem Bericht mit demjenigen im Konto 20093 übereinstimmt.
  • Wenn der Saldo übereinstimmt, muss Punkt 1 bis 3 für jeden Folgemonat wiederholt werden.
  • Wenn der Saldo nicht mehr übereinstimmt, muss im entsprechenden Monat wie folgt die Differenz ermittelt werden:
  • Primär wird im Konto 20093 nach Beträgen, welche dem Differenzbetrag entsprechen gesucht.
  • Prüfen Sie, ob dieser Betrag auch korrekt in den 'Leistungskalender' gebucht wurde.
  • Wenn die Buchung korrekt ist, müssen Sie einen ArbN nach dem anderen gem. Punkt 5.1 - 5.3 prüfen bis Sie den Differenzbetrag gefunden haben.
  • Wenn Sie den Differenzbetrag gefunden haben, kontaktieren Sie die B&F, damit diese das Problem lösen kann.
  • Gemäss Kapitel 'Ferien- & 13.-Mt.-Lohnguthaben ermitteln' das Journal erstellen und mit Saldo des Konto 20093 vergleichen
     
Saldoabstimmung und Belegnachweis
  • Wenn die Differenz zwischen Journal und Konto 20091, bzw. 20093 nicht ermittelt werden konnten, muss gemäss Kapitel Abschlussbuchungen der FiBu-Saldo gemäss Journal angepasst werden.
  • Wenn der Saldo übereinstimmt, wird das Journal im Ordner Abschluss, Register 'Kreditoren' abgelegt und mittels Menü [PDF-Export] eine PDF-Datei erstellt, welche in der Dokumentenverwaltung im Ordner Abschluss\JJJJ gespeichert wird.
 
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