Akontozahlungen

Letzte Mutation 12.07.2025

Einleitung

Die grundsätzliche Beschreibung zu den Zahlungen finden Sie im Comatic Online-Help unter dem entsprechenden Kapitel.

Folgend wird in Ergänzung zum Comatic Online-Help die Vorgehensweise bei Akontozahlungen beschrieben.

Akontozahlungen können wie folgt Verwaltung werden:

Akontozahlung auf bestehende Rechnung wenn Restbetrag ausgebucht wird

Die Akontozahlung wird wie folgt erfasst:

Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name des entsprechenden Kunde
Markieren, bzw. aktivieren Sie die Rechnung für welche eine Akontozahlung geleistet wurde
Klicken Sie auf die Schaltfläche [neue Zahlung]

Erfassen Sie folgende Daten zur Akontozahlung:

Datum:	Gemäss Akontozahlung
Buchungstext:	Einzahlung
Belegnummer:	Akonto für Rg. Nr. ?
Konto:	Bank
MWSt-Code:	0 Keine MWSt
Währung:	In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
Betrag:	Mutieren Sie den Rechnungs- durch den Akontozahlungs- Betrag

Klicken Sie nochmals auf die Schaltfläche [neue Zahlung] um den Rest- bzw. Differenzbetrag auszubuchen

Mutieren Sie in Abweichung zu obiger Buchung folgende Daten:

Buchungstext:	Abzug für Debitorenverluste oder Skonto für Skontoabzüge
Konto:	Wird aut. auf Basis der Auswahl im Feld 'Buchungstext' übernommen
MWSt-Code:	Wird aut. auf Basis der Auswahl im Feld 'Buchungstext' übernommen
Betrag:	Wird aut. Berechnet und entspricht dem Rest-, bzw. Differenzbetrag

In der Folgerechnung, wird die Akontozahlung wie folgt erfasst:

Datum:	Gemäss Rechnungsdatum
Bezeichnung:	Akontozahlung
Beschreibung:	Akonto für ?
Menge:	1
Betrag:	Akonto Zahlungsbetrag wird mit Minus vorab erfasst
Konto:	2030 Anzahlung von Kunden
MWSt.:	0

Akontozahlung ohne Bezug auf eine bestehende Rechnung

Die Akontozahlung wird wie folgt erfasst:

Erfassen Sie folgende Daten zur Akontozahlung:

Datum:	Gemäss Akontozahlung
Buchungstext:	Einzahlung
Belegnummer:	Akonto für Rg. Nr. ?
Konto:	Bank
MWSt-Code:	0 Keine MWSt
Währung:	In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
Betrag:	Gemäss Akontozahlung

Erfassen Sie folgende Daten zur Restzahlung:

Datum:	Gemäss Datum der Restzahlung
Buchungstext:	Einzahlung
Belegnummer:	leer
Konto:	Bank
MWSt-Code:	0 Keine MWSt
Währung:	In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
Betrag:	Wird aut. Berechnet und entspricht dem Rest-, bzw. Differenzbetrag

Verbuchen Sie die erfassten Buchungen mittels Schaltfläche [Verbuchen]

Wenn der Restbetrag als Verlust ausgebucht wird:
Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name des entsprechenden Kunde
Markieren, bzw. aktivieren Sie die Rechnung
Klicken Sie auf die Schaltfläche [neue Zahlung]

Erfassen Sie folgende Daten zur Ausbuchung:

Datum:	Gemäss Datum der Restzahlung
Buchungstext:	Abzug
Belegnummer:	Ausbuchung Restschuld
Konto:	3801 Rabatte und Preisnachlässe (wird aut. vorgeschlagen bei Abzug)
MWSt-Code:	B81 Inkl. 8.1% MWSt (wird aut. vorgeschlagen bei Abzug)
Währung:	In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
Betrag:	Wird aut. Berechnet und entspricht dem Rest-, bzw. Differenzbetrag

Datum:	Buchungstext:	Soll:	Haben:	Betrag:
Zlg.-Datum	Akontozahlung Name der Firma	1020 Bankkonto	2030 Anzahlungen von Kunden	Zlg.-Betrag