Die grundsätzliche Beschreibung zu den Zahlungen finden Sie im Comatic Online-Help unter dem entsprechenden Kapitel. Zudem finden Sie im Kapitel 'Debitorenliste inkl. Differenzen ausbuchen & Debitorenverluste' Beschreibungen zum Ausbuchungen und Debitorenverluste.
Folgend wird in Ergänzung zum Comatic Online-Help die Vorgehensweise bei Akontozahlungen beschrieben.
Akontozahlungen können wie folgt Verwaltung werden:
1. Akontozahlung auf bestehende Rechnung wenn Restbetrag ausgebucht wird
Die Akontozahlung wird wie folgt erfasst:
Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name des entsprechenden Kunde
Markieren, bzw. aktivieren Sie die Rechnung für welche eine Akontozahlung geleistet wurde
Klicken Sie auf die Schaltfläche [neue Zahlung]
Erfassen Sie folgende Daten zur Akontozahlung:
Datum:
Gemäss Akontozahlung
Buchungstext:
Einzahlung
Belegnummer:
Akonto für Rg. Nr. ?
Konto:
Bank
MWSt-Code:
0 Keine MWSt
Währung:
In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
Betrag:
Mutieren Sie den Rechnungs- durch den Akontozahlungs- Betrag
Klicken Sie nochmals auf die Schaltfläche [neue Zahlung] um den Rest- bzw. Differenzbetrag auszubuchen
Mutieren Sie in Abweichung zu obiger Buchung folgende Daten:
Buchungstext:
Abzug für Debitorenverluste oder Skonto für Skontoabzüge
Konto:
Wird aut. auf Basis der Auswahl im Feld 'Buchungstext' übernommen
MWSt-Code:
Wird aut. auf Basis der Auswahl im Feld 'Buchungstext' übernommen
Betrag:
Wird aut. Berechnet und entspricht dem Rest-, bzw. Differenzbetrag
Verbuchen Sie die erfasste Akontozahlung mittels Schaltfläche [Verbuchen]
2. Bestehende Rechnung mit verbuchter Akontozahlung verrechnen
Folgend wird eine bestehende, bzw. verbuchte Akontozahlung mit bestehenden Rechnungen verrechnet.
Zudem wird der Differenzbetrag (zwischen Akontozahlung und Rechnungen) ausgebucht.
Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name des entsprechenden Kunde
Markieren Sie die Akontozahlung und soviel Rechnung, damit der Differenzbetrag positiv ist
Klicken Sie auf die Schaltfläche [neue Zahlung]
Erfassen Sie folgende Daten zur Akontozahlung:
Datum:
Datum der Verrechnung, in der Regel per 31.12. des aktuellen Geschäftsjahr
Buchungstext:
Einzahlung
Belegnummer:
Leer lassen
Konto:
Bank
MWSt-Code:
0 Keine MWSt
Währung:
In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
Betrag:
Mutieren Sie den Betrag auf 0.00
Klicken Sie nochmals auf die Schaltfläche [neue Zahlung] um den Rest- bzw. Differenzbetrag auszubuchen
Mutieren Sie in Abweichung zu obiger Buchung folgende Daten:
Buchungstext:
Abzug für Debitorenverluste
Konto:
3805 Debitorenverlust (wird aut. gem. Auswahl im Feld 'Buchungstext' übernommen)
Wird aut. Berechnet und entspricht dem Rest-, bzw. Differenzbetrag
Verbuchen Sie die zwei Buchungen mittels Schaltfläche [Verbuchen]
3. Akontozahlung welche in einer Folgerechnung abgezogen / verrechnet wird
Die Akontozahlung wird beim Erfassen der Bank wie folgt gebucht:
Datum:
Buchungstext:
Soll:
Haben:
Betrag:
Zlg.-Datum
Akontozahlung Name der Firma
1020 Bankkonto
2030 Anzahlungen von Kunden
Zlg.-Betrag
In der Folgerechnung, wird die Akontozahlung wie folgt erfasst:
Datum:
Gemäss Rechnungsdatum
Bezeichnung:
Akontozahlung
Beschreibung:
Akonto für ?
Menge:
1
Betrag:
Akonto Zahlungsbetrag wird mit Minus vorab erfasst
Konto:
2030 Anzahlung von Kunden
MWSt.:
0
4. Akontozahlung ohne Bezug auf eine bestehende Rechnung
Die Akontozahlung wird wie folgt erfasst:
Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name des entsprechenden Kunde
Klicken Sie (ohne eine Rechnung zu markieren) die Schaltfläche [neue Zahlung]
Erfassen Sie folgende Daten zur Akontozahlung:
Datum:
Gemäss Akontozahlung
Buchungstext:
Einzahlung
Belegnummer:
Akonto für Rg. Nr. ?
Konto:
Bank
MWSt-Code:
0 Keine MWSt
Währung:
In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
Betrag:
Gemäss Akontozahlung
Verbuchen Sie die erfasste Akontozahlung mittels Schaltfläche [Verbuchen]
Somit wird auf den Mahnungen der Rechnungs- und die Akontozahlung aufgeführt.
5. Verwaltung des Restbetrags von Rechnungen auf welche Akontozahlungen geleistet wurden:
5.1 Wenn der Restbetrag durch Kunde bezahlt wird:
Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name des entsprechenden Kunde
Markieren, bzw. aktivieren Sie die Rechnung und die geleistete Akontozahlung
Klicken Sie auf die Schaltfläche [neue Zahlung]
Erfassen Sie folgende Daten zur Restzahlung:
Datum:
Gemäss Datum der Restzahlung
Buchungstext:
Einzahlung
Belegnummer:
leer
Konto:
Bank
MWSt-Code:
0 Keine MWSt
Währung:
In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
Betrag:
Wird aut. Berechnet und entspricht dem Rest-, bzw. Differenzbetrag
Verbuchen Sie die erfassten Buchungen mittels Schaltfläche [Verbuchen]
5.2 Wenn der Restbetrag als Verlust ausgebucht wird:
Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name oder die ID des entsprechenden Kunde
Markieren, bzw. aktivieren Sie die Rechnung
Klicken Sie auf die Schaltfläche [neue Zahlung]
Erfassen Sie folgende Daten zur Ausbuchung:
Datum:
Gemäss Datum der Restzahlung
Buchungstext:
Abzug
Belegnummer:
Ausbuchung Restschuld
Konto:
3801 Rabatte und Preisnachlässe (wird aut. vorgeschlagen bei Abzug)
MWSt-Code:
B81 Inkl. 8.1% MWSt (wird aut. vorgeschlagen bei Abzug)
Währung:
In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
Betrag:
Wird aut. Berechnet und entspricht dem Rest-, bzw. Differenzbetrag
Verbuchen Sie die erfasste Buchung mittels Schaltfläche [Verbuchen]
6. Akontozahlungen mit bestehenden Rechnung verrechnen
Wenn Akontozahlungen nicht mit offenen Rechnungen verrechnet werden, wird die Auflistung der Rechnungen und Akontozahlungen auf der Debitorenliste und der Mahnung immer länger und unübersichtlicher.
Dieses Problem kann wie folgt durch verrechnen der Akontozahlungen mit Rechnungen behoben werden:
Bei folgender Beschreibung gehen wir davon aus, dass der Betrag der Akontozahlungen nicht mit demjenigen der zu verrechneten Rechnungen übereinstimmt und alle offenen Akontozahlungen pro Jahr mit möglichst vielen offenen Rechnungen verbucht werden.
Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
Erfassen Sie im Feld 'Name' den Namen oder die ID des entsprechenden Kunden
Markieren, bzw. aktivieren Sie alle Akontozahlungen im entsprechenden Jahr
Markieren Sie alle Rechnungen, (beginnend mit den ältesten, bis der Totalbetrag möglichst klein, jedoch noch positiv ist)
Klicken Sie auf die Schaltfläche [neue Zahlung]
Erfassen Sie folgende Daten zur Ausbuchung des Differenzbetrag zwischen markierten Akontos und Rechnungen:
Datum:
Datum der Verrechnung der Akontos mit den Rechnungen z.B. 31.12.JJJJ
Buchungstext:
Abzug
Belegnummer:
Ausbuchung Differenz
Konto:
3801 Rabatte und Preisnachlässe (wird aut. vorgeschlagen bei Abzug)
MWSt-Code:
B81 Inkl. 8.1% MWSt (wird aut. vorgeschlagen bei Abzug)
Währung:
In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
Betrag:
Wird aut. Berechnet und entspricht dem Differenzbetrag
Öffnen Sie das Menü 'Verkauf', 'Rechnungen'
Erfassen Sie für den entsprechenden Kunde eine neue Rechnung mit folgenden Daten:
Rechnungsdatum:
Gemäss Datum des Debitorenverlust z.B. 31.12.JJJJ
Bezeichnung:
Differenz Akontos mit Rechnungen verrechnen
Beschreibung:
Durch das verrechnen der Akontozahlungen mit den offenen Rechnungen,
musste der Differenzbetrag als Debitorenverlust gebucht werden.
Betrag:
Gemäss Betrag des Debitorenverlust
Konto:
3000 Erlös Ausleihpersonal
MWSt-Code:
B81 Inkl. 8.1% MWSt (wird aut. vorgeschlagen bei Abzug)
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