Debitoren Akontozahlungen

Letzte Mutation 20.01.2026
 
 
Einleitung
Die grundsätzliche Beschreibung zu den Zahlungen finden Sie im Comatic Online-Help unter dem entsprechenden Kapitel. Zudem finden Sie im Kapitel 'Debitorenliste inkl. Differenzen ausbuchen & Debitorenverluste' Beschreibungen zum Ausbuchungen und Debitorenverluste.
Folgend wird in Ergänzung zum Comatic Online-Help die Vorgehensweise bei Akontozahlungen beschrieben.
 
Akontozahlungen können wie folgt Verwaltung werden:
1. Akontozahlung auf bestehende Rechnung wenn Restbetrag ausgebucht wird
Die Akontozahlung wird wie folgt erfasst:
  • Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
  • Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name des entsprechenden Kunde
  • Markieren, bzw. aktivieren Sie die Rechnung für welche eine Akontozahlung geleistet wurde
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche [neue Zahlung]
  • Erfassen Sie folgende Daten zur Akontozahlung:
    Datum:
     Gemäss Akontozahlung
    Buchungstext:
     Einzahlung
    Belegnummer:
     Akonto für Rg. Nr. ?
    Konto:
     Bank
    MWSt-Code:
     0 Keine MWSt
    Währung:
     In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
    Betrag:
     Mutieren Sie den Rechnungs- durch den Akontozahlungs- Betrag
  • Klicken Sie nochmals auf die Schaltfläche [neue Zahlung] um den Rest- bzw. Differenzbetrag auszubuchen
  • Mutieren Sie in Abweichung zu obiger Buchung folgende Daten:
    Buchungstext:
     Abzug für Debitorenverluste oder Skonto für Skontoabzüge
    Konto:
     Wird aut. auf Basis der Auswahl im Feld 'Buchungstext' übernommen
    MWSt-Code:
     Wird aut. auf Basis der Auswahl im Feld 'Buchungstext' übernommen
    Betrag:
     Wird aut. Berechnet und entspricht dem Rest-, bzw. Differenzbetrag
  • Verbuchen Sie die erfasste Akontozahlung mittels Schaltfläche [Verbuchen]
     
    2. Bestehende Rechnung mit verbuchter Akontozahlung verrechnen
    Folgend wird eine bestehende, bzw. verbuchte Akontozahlung mit bestehenden Rechnungen verrechnet.
    Zudem wird der Differenzbetrag (zwischen Akontozahlung und Rechnungen) ausgebucht.
  • Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
  • Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name des entsprechenden Kunde
  • Markieren Sie die Akontozahlung und soviel Rechnung, damit der Differenzbetrag positiv ist
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche [neue Zahlung]
  • Erfassen Sie folgende Daten zur Akontozahlung:
    Datum:
     Datum der Verrechnung, in der Regel per 31.12. des aktuellen Geschäftsjahr
    Buchungstext:
     Einzahlung
    Belegnummer:
     Leer lassen
    Konto:
     Bank
    MWSt-Code:
     0 Keine MWSt
    Währung:
     In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
    Betrag:
     Mutieren Sie den Betrag auf 0.00
  • Klicken Sie nochmals auf die Schaltfläche [neue Zahlung] um den Rest- bzw. Differenzbetrag auszubuchen
  • Mutieren Sie in Abweichung zu obiger Buchung folgende Daten:
    Buchungstext:
     Abzug für Debitorenverluste
    Konto:
     3805 Debitorenverlust (wird aut. gem. Auswahl im Feld 'Buchungstext' übernommen)
    MWSt-Code:
     B81 Inkl. 8.1% MWSt. (wird aut. gem. Auswahl im Feld 'Buchungstext' übernommen)
    Betrag:
     Wird aut. Berechnet und entspricht dem Rest-, bzw. Differenzbetrag
  • Verbuchen Sie die zwei Buchungen mittels Schaltfläche [Verbuchen]
     
    3. Akontozahlung welche in einer Folgerechnung abgezogen / verrechnet wird
    Die Akontozahlung wird beim Erfassen der Bank wie folgt gebucht:
    Datum:
    Buchungstext:
    Soll:
    Haben:
    Betrag:
    Zlg.-Datum
    Akontozahlung Name der Firma
    1020 Bankkonto
    2030 Anzahlungen von Kunden
    Zlg.-Betrag
In der Folgerechnung, wird die Akontozahlung wie folgt erfasst:
Datum:
 Gemäss Rechnungsdatum
Bezeichnung:
 Akontozahlung
Beschreibung:
 Akonto für ?
Menge:
 1
Betrag:
 Akonto Zahlungsbetrag wird mit Minus vorab erfasst
Konto:
 2030 Anzahlung von Kunden
MWSt.:
 0
 
4. Akontozahlung ohne Bezug auf eine bestehende Rechnung
Die Akontozahlung wird wie folgt erfasst:
  • Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
  • Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name des entsprechenden Kunde
  • Klicken Sie (ohne eine Rechnung zu markieren) die Schaltfläche [neue Zahlung]
  • Erfassen Sie folgende Daten zur Akontozahlung:
    Datum:
     Gemäss Akontozahlung
    Buchungstext:
     Einzahlung
    Belegnummer:
     Akonto für Rg. Nr. ?
    Konto:
     Bank
    MWSt-Code:
     0 Keine MWSt
    Währung:
     In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
    Betrag:
     Gemäss Akontozahlung
  • Verbuchen Sie die erfasste Akontozahlung mittels Schaltfläche [Verbuchen]
    Somit wird auf den Mahnungen der Rechnungs- und die Akontozahlung aufgeführt.
     
    5. Verwaltung des Restbetrags von Rechnungen auf welche Akontozahlungen geleistet wurden:
    5.1 Wenn der Restbetrag durch Kunde bezahlt wird:
  • Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
  • Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name des entsprechenden Kunde
  • Markieren, bzw. aktivieren Sie die Rechnung und die geleistete Akontozahlung
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche [neue Zahlung]
  • Erfassen Sie folgende Daten zur Restzahlung:
    Datum:
     Gemäss Datum der Restzahlung
    Buchungstext:
     Einzahlung
    Belegnummer:
     leer
    Konto:
     Bank
    MWSt-Code:
     0 Keine MWSt
    Währung:
     In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
    Betrag:
     Wird aut. Berechnet und entspricht dem Rest-, bzw. Differenzbetrag
  • Verbuchen Sie die erfassten Buchungen mittels Schaltfläche [Verbuchen]
    5.2 Wenn der Restbetrag als Verlust ausgebucht wird:
  • Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
  • Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name oder die ID des entsprechenden Kunde
  • Markieren, bzw. aktivieren Sie die Rechnung
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche [neue Zahlung]
  • Erfassen Sie folgende Daten zur Ausbuchung:
    Datum:
     Gemäss Datum der Restzahlung
    Buchungstext:
     Abzug
    Belegnummer:
     Ausbuchung Restschuld
    Konto:
     3801 Rabatte und Preisnachlässe (wird aut. vorgeschlagen bei Abzug)
    MWSt-Code:
     B81 Inkl. 8.1% MWSt (wird aut. vorgeschlagen bei Abzug)
    Währung:
     In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
    Betrag:
     Wird aut. Berechnet und entspricht dem Rest-, bzw. Differenzbetrag
  • Verbuchen Sie die erfasste Buchung mittels Schaltfläche [Verbuchen]
 
 
6. Akontozahlungen mit bestehenden Rechnung verrechnen
Wenn Akontozahlungen nicht mit offenen Rechnungen verrechnet werden, wird die Auflistung der Rechnungen und Akontozahlungen auf der Debitorenliste und der Mahnung immer länger und unübersichtlicher.
Dieses Problem kann wie folgt durch verrechnen der Akontozahlungen mit Rechnungen behoben werden:
Bei folgender Beschreibung gehen wir davon aus, dass der Betrag der Akontozahlungen nicht mit demjenigen der zu verrechneten Rechnungen übereinstimmt und alle offenen Akontozahlungen pro Jahr mit möglichst vielen offenen Rechnungen verbucht werden.
  • Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
  • Erfassen Sie im Feld 'Name' den Namen oder die ID des entsprechenden Kunden
  • Markieren, bzw. aktivieren Sie alle Akontozahlungen im entsprechenden Jahr
  • Markieren Sie alle Rechnungen, (beginnend mit den ältesten, bis der Totalbetrag möglichst klein, jedoch noch positiv ist)
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche [neue Zahlung]
  • Erfassen Sie folgende Daten zur Ausbuchung des Differenzbetrag zwischen markierten Akontos und Rechnungen:
    Datum:
     Datum der Verrechnung der Akontos mit den Rechnungen z.B. 31.12.JJJJ
    Buchungstext:
     Abzug
    Belegnummer:
     Ausbuchung Differenz
    Konto:
     3801 Rabatte und Preisnachlässe (wird aut. vorgeschlagen bei Abzug)
    MWSt-Code:
     B81 Inkl. 8.1% MWSt (wird aut. vorgeschlagen bei Abzug)
    Währung:
     In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
    Betrag:
     Wird aut. Berechnet und entspricht dem Differenzbetrag
  • Öffnen Sie das Menü 'Verkauf', 'Rechnungen'
  • Erfassen Sie für den entsprechenden Kunde eine neue Rechnung mit folgenden Daten:
    Rechnungsdatum:
     Gemäss Datum des Debitorenverlust z.B. 31.12.JJJJ
    Bezeichnung:
     Differenz Akontos mit Rechnungen verrechnen
    Beschreibung:
     Durch das verrechnen der Akontozahlungen mit den offenen Rechnungen, 
     musste der Differenzbetrag als Debitorenverlust  gebucht werden.
    Betrag:
     Gemäss Betrag des Debitorenverlust
    Konto:
     3000 Erlös Ausleihpersonal
    MWSt-Code:
     B81 Inkl. 8.1% MWSt (wird aut. vorgeschlagen bei Abzug)
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