Akontozahlungen

Letzte Mutation 12.07.2025
 
 
Einleitung
Die grundsätzliche Beschreibung zu den Zahlungen finden Sie im Comatic Online-Help unter dem entsprechenden Kapitel.
Folgend wird in Ergänzung zum Comatic Online-Help die Vorgehensweise bei Akontozahlungen beschrieben.
 
Akontozahlungen können wie folgt Verwaltung werden:
Akontozahlung auf bestehende Rechnung wenn Restbetrag ausgebucht wird
Die Akontozahlung wird wie folgt erfasst:
  • Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
  • Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name des entsprechenden Kunde
  • Markieren, bzw. aktivieren Sie die Rechnung für welche eine Akontozahlung geleistet wurde
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche [neue Zahlung]
  • Erfassen Sie folgende Daten zur Akontozahlung:
    Datum:
     Gemäss Akontozahlung
    Buchungstext:
     Einzahlung
    Belegnummer:
     Akonto für Rg. Nr. ?
    Konto:
     Bank
    MWSt-Code:
     0 Keine MWSt
    Währung:
     In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
    Betrag:
     Mutieren Sie den Rechnungs- durch den Akontozahlungs- Betrag
  • Klicken Sie nochmals auf die Schaltfläche [neue Zahlung] um den Rest- bzw. Differenzbetrag auszubuchen
  • Mutieren Sie in Abweichung zu obiger Buchung folgende Daten:
    Buchungstext:
     Abzug für Debitorenverluste oder Skonto für Skontoabzüge
    Konto:
     Wird aut. auf Basis der Auswahl im Feld 'Buchungstext' übernommen
    MWSt-Code:
     Wird aut. auf Basis der Auswahl im Feld 'Buchungstext' übernommen
    Betrag:
     Wird aut. Berechnet und entspricht dem Rest-, bzw. Differenzbetrag
  • Verbuchen Sie die erfasste Akontozahlung mittels Schaltfläche [Verbuchen]
     
    Akontozahlung welche in einer Folgerechnung abgezogen / verrechnet wird
    Die Akontozahlung wird beim Erfassen der Bank wie folgt gebucht:
    Datum:
    Buchungstext:
    Soll:
    Haben:
    Betrag:
    Zlg.-Datum
    Akontozahlung Name der Firma
    1020 Bankkonto
    2030 Anzahlungen von Kunden
    Zlg.-Betrag
In der Folgerechnung, wird die Akontozahlung wie folgt erfasst:
Datum:
 Gemäss Rechnungsdatum
Bezeichnung:
 Akontozahlung
Beschreibung:
 Akonto für ?
Menge:
 1
Betrag:
 Akonto Zahlungsbetrag wird mit Minus vorab erfasst
Konto:
 2030 Anzahlung von Kunden
MWSt.:
 0
 
Akontozahlung ohne Bezug auf eine bestehende Rechnung
Die Akontozahlung wird wie folgt erfasst:
  • Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
  • Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name des entsprechenden Kunde
  • Klicken Sie (ohne eine Rechnung zu markieren) die Schaltfläche [neue Zahlung]
  • Erfassen Sie folgende Daten zur Akontozahlung:
    Datum:
     Gemäss Akontozahlung
    Buchungstext:
     Einzahlung
    Belegnummer:
     Akonto für Rg. Nr. ?
    Konto:
     Bank
    MWSt-Code:
     0 Keine MWSt
    Währung:
     In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
    Betrag:
     Gemäss Akontozahlung
  • Verbuchen Sie die erfasste Akontozahlung mittels Schaltfläche [Verbuchen]
    Somit wird auf den Mahnungen der Rechnungs- und die Akontozahlung aufgeführt.
     
    Verwaltung des Restbetrags von Rechnungen auf welche Akontozahlungen geleistet wurden:
    Wenn der Restbetrag durch Kunde bezahlt wird:
  • Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
  • Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name des entsprechenden Kunde
  • Markieren, bzw. aktivieren Sie die Rechnung und die geleistete Akontozahlung
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche [neue Zahlung]
  • Erfassen Sie folgende Daten zur Restzahlung:
    Datum:
     Gemäss Datum der Restzahlung
    Buchungstext:
     Einzahlung
    Belegnummer:
     leer
    Konto:
     Bank
    MWSt-Code:
     0 Keine MWSt
    Währung:
     In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
    Betrag:
     Wird aut. Berechnet und entspricht dem Rest-, bzw. Differenzbetrag
  • Verbuchen Sie die erfassten Buchungen mittels Schaltfläche [Verbuchen]
     
    Wenn der Restbetrag als Verlust ausgebucht wird:
  • Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
  • Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name des entsprechenden Kunde
  • Markieren, bzw. aktivieren Sie die Rechnung
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche [neue Zahlung]
  • Erfassen Sie folgende Daten zur Ausbuchung:
    Datum:
     Gemäss Datum der Restzahlung
    Buchungstext:
     Abzug
    Belegnummer:
     Ausbuchung Restschuld
    Konto:
     3801 Rabatte und Preisnachlässe (wird aut. vorgeschlagen bei Abzug)
    MWSt-Code:
     B81 Inkl. 8.1% MWSt (wird aut. vorgeschlagen bei Abzug)
    Währung:
     In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
    Betrag:
     Wird aut. Berechnet und entspricht dem Rest-, bzw. Differenzbetrag
  • Verbuchen Sie die erfasste Buchung mittels Schaltfläche [Verbuchen]