Letzte Mutation 31.07.2025
Einleitung
Die grundsätzliche Beschreibung zu den Zahlungen finden Sie im Comatic Online-Help unter dem entsprechenden Kapitel.
Folgend wird in Ergänzung zum Comatic Online-Help die Vorgehensweise bei unüblichen Zahlungen beschrieben.
Überzahlungen:
Wenn die Zahlung grösser als der Rechnungsbetrag ist, nennen wir das eine Überzahlung.
Überzahlungen werden wie folgt gebucht:
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Öffnen Sie unter dem Menü 'Debitoren' das Formular 'Zahlungen'
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Erfassen Sie im Kopfteil, Feld 'Name' den Kunden-Name oder die Kunden ID.
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Aktivieren Sie die bezahlten Rechnungen
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Klicken Sie auf die Schaltfläche [Neue Zahlung]
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Erfassen Sie im Detailbereich folgende Angaben
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Datum (Datum der Zahlung)
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Buchungstext (Einzahlung)
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Konto (Bankkonto auf welches die Zahlung überwiesen wurde)
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Betrag (überschreiben Sie den Rechnungsbetrag durch den Zahlungsbetrag)
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Klicken Sie nochmals auf die Schaltfläche [Neue Zahlung]
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Erfassen Sie im Detailbereich folgende Angaben
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Datum (Datum der Zahlung)
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Buchungstext (Überzahlung)
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Konto (3600 Übriger Erlös)
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MWSt-Code (B81 Inkl. 8.1% MWSt)
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Betrag (wird vom System berechnet und entspricht der Differenz zwischen Rechnungs- und Zahlungsbetrag)
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Klicken Sie auf die Schaltfläche [Verbuchen] um die erfassten Buchungen zu verbuchen.
