BVG-Daten Export

Letzte Mutation 09.04.2026
 
Einleitung
Unter 'BVG-Daten Export' können die BVG-Daten für folgende Pensionskassen aufbereitet und in ein Excel exportiert werden:
  • Tellco pk AG
  • swissstaffing
  • Spida
Diese Excel-Datei muss der zuständigen Pensionskasse monatlich zugestellt werden.
Damit alle Daten in der Excel-Datei enthalten sind, empfehlen wir (unter Vorbehalt, dass Ihre Pensionskasse das akzeptiert), die BVG-Daten jeweils erst zwei Monate später aufzubereiten (z. Bsp. die Januar-Daten nach der Lohnabrechnung für den März).
 
Welche Kriterien müssen ArbN erfüllen, damit sie mit folgend aufgeführten BVG-Daten aufgelistet werden:
  • Neu- oder Wiedereintritte im 1. Mt. mit BVG-Pflicht; Eintrittsdatum, Mutationscode 'Eintritt=1' und BVG-Beiträge
  • Ab 2. Mt. mit BVG-Pflicht; Eintrittsdatum, Mutationscode 'keiner' und BVG-Beiträge
  • BVG-pflichtige ArbN im 1. Mt. nach Austritt; Eintrittsdatum und Mutationscode 'Unterbruch=4'
  • BVG-pflichtige ArbN im 2. Mt. nach Austritt; Ein- & Austrittsdatum, Mutationscode 'Austritt=2'
    • Ab 3. Monat nach Austritt werden ArbN nicht mehr unter den BVG-Daten aufgeführt.
    • Personen welche nicht mehr im Excel enthalten sind, werden von der Pensionskasse automatisch abgemeldet.
 
Prüfungen durch das System
  • Wenn in Vormonaten unabgerechnete BVG-Daten bestehen, muss eine Nachtragsabrechnung für diese Monate erstellt werden, damit für den gewünschten Monate die BVG-Daten abgerechnet werden können.
    Auf einer Nachtragsabrechnung wird die BVG-Basis sowie der BVG-Abzug immer von allen Lohnabrechnungen im entsprechenden Monat kumuliert.
 
 
Selektionsbereich
Monat / Jahr:
Wählen Sie hier den Monat und das Jahr für den Sie die BVG-Daten aufbereiten wollen.
Export für:
Hier wird die unter 'TWM Einstellungen', Register [BVG] festgelegte Pensionskasse angezeigt.
Mittels Doppelklick im Feld 'Export für', wird die entsprechende Pensionskasse im Adressstamm geöffnet.
Schaltfläche [Anzeigen]
Durch anklicken dieser Schaltfläche werden für den ausgewählten Monat alle BVG-Daten aufgelistet.
Falls für einen Vormonat noch unabgerechnete BVG-Daten bestehen, wird eine MsgBox eingeblendet und Sie müssen vorab die BVG-Daten für diese Monate abrechnen, bevor Sie die BVG-Daten für den aktuellen Monat abrechnen können.
Somit wird verhindert, dass BVG-Daten verloren gehen, bzw. nie der Pensionskasse übermittelt werden.
Auf der ersten BVG-Abrechnung sind auch alle Personen enthalten, welche BVG-pflichtig waren, jedoch in den zwei Monte vor dem Abrechnungsmonat keinen BVG-Abzug hatten. Bei einer zweiten BVG-Abrechnung für einen Monat, sind diese Personen nicht mehr enthalten.
Zeilen-Farben
  • Gelb bedeutet, dass für die Person für einige Monate die BVG-Daten abgerechnet und für einige offen sind.
  • Grün bedeutet, dass für die Person alle BVG-Daten für alle Vormonate abgerechnet wurden.
  • Weiss bedeutet, dass für die Person noch kein BVG-Daten abgerechnet wurden.
    Siehe dazu auch unten die Erläuterungen zu den Spalten!
Offen
Durch anklicken der Schaltfläche [Anzeigen] wird dieses Flag automatisch aktiviert und es werden nur die offenen, bzw. noch nicht abgerechneten BVG-Daten für den ausgewählten Monat anzeigen.
Durch deaktivieren des Flag werden auch Personen für welche alle Vormonatsdaten (grün markiert) abgerechnet wurden aufgelistet.
Schaltfläche [Abrechnen]
Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die angezeigten (noch nicht abgerechneten) BVG-Daten abgerechnet und der Status dieser BVG-Daten wird auf 'Abgerechnet' gesetzt.
Alle, auch wenn schon abgerechnet
Aktivieren Sie dieses Flag, damit beim Anklicken der Schaltfläche [Abrechnen] auch die bereits abgerechneten BVG-Daten für den ausgewählten Monat nochmals abgerechnet werden.
Schaltfläche [Zurücksetzen]
Diese Schaltfläche ist nur für B&F Solutions, bzw. den 'sysadmin' verfügbar.
Mittels dieser Schaltfläche kann die im Feld 'Abrechnung' ausgewählte BVG-Abrechnung gelöscht werden.
Abrechnung
Wenn für einen Monat mehrere BVG-Daten abgerechnet wurden, können Sie hier (für den ausgewählten Monat und anklicken der Schaltfläche [Anzeigen]) auswählen, welche abgerechneten BVG-Daten aufgelistet werden.
Schaltfläche [In Excel exportieren]
Mittels dieser Schaltfläche werden die angezeigten BVG-Daten in eine Excel-Datei exportier und in der Dokumentenverwaltung der entsprechenden Pensionskasse gespeichert.
  • Im Unterkapitel 'Prüfung der korrekten BVG-Daten' wird beschrieben wie die Exportdaten kontrolliert werden.
  • Unter dem Kapitel BVG-Daten Export (Tellco) finden Sie die Wokflowbescheibung betreffend BVG-Daten Export und Zustellung der 'BVG Excel-Datei' an die Tellco.
  • Unter dem Kapitel BVG-Daten Export (swissstaffing) finden Sie die Wokflowbescheibung betreffend BVG-Daten Export und Zustellung der 'BVG Excel-Datei' an Pensionskasse Swissstaffing.
  • Unter dem Kapitel BVG-Daten Export (Spida) finden Sie die Wokflowbescheibung betreffend BVG-Daten Export und Zustellung der 'BVG Excel-Datei' an Pensionskasse Spida.
 
Spalten
Die Spaltenbezeichnungen sowie welche Spalten angezeigt werden, ist von der zuständigen Pensionskasse abhängig.
Da der Spalteninhalt und die Bezeichnung in der Regel selbsterklärend sind, werden folgend nur einige Spalten erläutert.
Folgende Anzahlen enthalten alle Lohnabrechnungen des ausgewählten Mt. inkl. der letzten 2 Monate vor dem ausgewählten Mt.
T = Total Anzahl Lohnabrechnungen
A = Abgerechnete Lohnabrechnungen
O = Offene Lohnabrechnungen
Durch Doppelklick in der Spalte 'Name' und 'Vorname' wird der Personalstamm der entsprechende Person geöffnet
 
Workflow bei Hauptbetrieb mit Filialen und einer BVG-Mitglieder-Nr.
  • Erstellen Sie wie oben beschrieben für jeden Beschrieb die Excel-Datei
  • Öffnen Sie die Excel-Datei des Hauptbetriebs und markieren Sie alle Datenzeilen inkl. Kopfteil (Zeile 1 und 2) und kopieren Sie diesen Bereich in die Zwischenablage.
  • Öffnen Sie in der Excel-Datei des Hauptbetriebs das Register 'Sheet 2', markieren Sie die erste Zeile und fügen
  • Sie den Inhalt der Zwischenablage ein.
  • Greifen Sie mittels Terminalzugriff auf den Mandanten der Filiale zu, öffnen Sie die Excel-Datei des Filialbetriebes und markieren Sie alle Datenzeilen exkl. Kopfteil (Zeile 1 und 2) und kopieren Sie den Inhalt in die Zwischenablage <Ctrl>+<C>.
  • Öffnen Sie die Excel-Datei des Hauptbetriebs, das Register 'Sheet 1' und markieren Sie die dritte Zeile.
  • Fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage mittels Tastenkombination <Ctrl>+<V> ein.
    • Informationen zur Berechnung und Verwaltung der BVG-Daten finden Sie im Kapitel 'BVG-Verwaltung'
    • Für internes Personal im Monatslohn, können die BVG-Daten nicht exportiert werden. Die Kommunikation mit den Pensionskassen betreffend internem Personal erfolgt in der Regel mittels Vorlagen, welche durch die Pensionskassen zur Verfügung gestellt werden.
    • Falls Sie internes Personal (Adress-Typ 'Betreuer+Personal') im Stundenlohn mittels Rapporterfassung im TWM abrechnen, müssen Sie im Personalstamm, Register 'Zusatz', das Flagfeld 'auf Export extern' aktiv setzen, damit der BVG-Abzug dieser Person auch auf die BVG-Liste des externen Personals aufgeführt ist.