Kreditoren dürfen im aktuellen Geschäftsjahr gelöscht werden, solange der Abschluss, bzw. die MWSt.-Abrechnung für das 4. Quartal noch nicht erstellt wurde.
Hingegen dürfen Vorjahres-Kreditoren nachdem der Abschluss für das Vorjahr abgeschlossen ist, bzw. alle MWSt.-Abrechnung für das Vorjahr erstellt wurden, nicht gelöscht werden, da sonst die MWSt, bzw. die Vorsteuerdaten verändert würden. Deshalb müssen Vorjahres-Kreditoren wie folgt storniert werden.
Workflow Vorjahres-Kreditoren stornieren
Öffnen Sie unter 'Kreditoren', 'Kreditoren-Rechnungen' den Kreditor und notieren Sie folgende Infos:
Kreditoren-Nr.
Vorsteuerbetrag
FiBu Aufwands- und Vorsteuerkonto
Prüfen und mutieren Sie wenn nötig, den Status auf 'Visiert'
Öffnen Sie das Menü 'Kreditoren', 'Zahlungen' und mutieren / prüfen Sie folgendes
Wählen Sie im Kopfteil, im Feld Konto: FiBu-Konto gemäss obigem Punkt 1.3
Wählen Sie im Kopfteil, im Feld Valuta: 03.01. des aktuellen Geschäftsjahr
Aktivieren Sie in der Spalte 'OK' das Flagfeld des entsprechenden Kreditor
Prüfen Sie im Kopfteil, das der Betrag, dem der Rechnung entspricht
Verbuchen Sie den Kreditor, mittels Schaltfläche [Zahlungsauftrag] im Fussteil
Öffnen Sie unter dem Menü 'Hauptbuch', 'Rapporte'
Markieren Sie den Rapport 'Grundbuch- und Abschlussbuchungen' des aktuellen Geschäftsjahr.
Setzen Sie den Rapportstatus mittels Schaltfläche [Rückbuchen] auf 'Erfasst'.
Öffnen Sie den Rapport 'Grundbuch- und Abschlussbuchungen' und erfassen Sie folgende Buchung:
Datum 03.01. des aktuellen Geschäftsjahr
Aufwandskonto an Vorsteuerkonto gemäss obigem Punkt 1.3
Betrag gemäss obigem Punkt 1.2
Schliessen Sie den Rapport und verbuchen ihn mittels Schaltfläche [Prov. verbuchen] auf provisorisch.
