Kreditoren löschen oder stornieren

letzte Mutation 11.06.2025
 
 
Einleitung
Kreditoren dürfen im aktuellen Geschäftsjahr gelöscht werden, solange der Abschluss, bzw. die MWSt.-Abrechnung für das 4. Quartal noch nicht erstellt wurde.
Hingegen dürfen Vorjahres-Kreditoren nachdem der Abschluss für das Vorjahr abgeschlossen ist, bzw. alle MWSt.-Abrechnung für das Vorjahr erstellt wurden, nicht gelöscht werden, da sonst die MWSt, bzw. die Vorsteuerdaten verändert würden. Deshalb müssen Vorjahres-Kreditoren wie folgt storniert werden.
 
 
Workflow Vorjahres-Kreditoren stornieren
  • Öffnen Sie unter 'Kreditoren', 'Kreditoren-Rechnungen' den Kreditor und notieren Sie folgende Infos:
  • Kreditoren-Nr.
  • Vorsteuerbetrag
  • FiBu Aufwands- und Vorsteuerkonto
  • Prüfen und mutieren Sie wenn nötig, den Status auf 'Visiert'
  • Öffnen Sie das Menü 'Kreditoren', 'Zahlungen' und mutieren / prüfen Sie folgendes
  • Wählen Sie im Kopfteil, im Feld Konto:  FiBu-Konto gemäss obigem Punkt 1.3
  • Wählen Sie im Kopfteil, im Feld Valuta: 03.01. des aktuellen Geschäftsjahr
  • Aktivieren Sie in der Spalte 'OK' das Flagfeld des entsprechenden Kreditor
  • Prüfen Sie im Kopfteil, das der Betrag, dem der Rechnung entspricht
  • Verbuchen Sie den Kreditor, mittels Schaltfläche [Zahlungsauftrag] im Fussteil
  • Öffnen Sie unter dem Menü 'Hauptbuch', 'Rapporte'
  • Markieren Sie den Rapport 'Grundbuch- und Abschlussbuchungen' des aktuellen Geschäftsjahr.
  • Setzen Sie den Rapportstatus mittels Schaltfläche [Rückbuchen] auf 'Erfasst'.
  • Öffnen Sie den Rapport 'Grundbuch- und Abschlussbuchungen' und erfassen Sie folgende Buchung:
  • Datum 03.01. des aktuellen Geschäftsjahr
  • Aufwandskonto an Vorsteuerkonto gemäss obigem Punkt 1.3
  • Betrag gemäss obigem Punkt 1.2
  • Schliessen Sie den Rapport und verbuchen ihn mittels Schaltfläche [Prov. verbuchen] auf provisorisch.