Kontrolle der Transit, bzw. Warte- & Pendenzenkonto
Letzte Mutation 23.02.2026
Einleitung
Bei folgenden Konten muss geprüft werden, dass der Saldo Null ist und eventuelle Buchungen müssen umgebucht werden.
Kontrollkonto
Über das 'Kontrollkonto' 1990 laufen automatisch folgende Buchungen von Überweisungen mittels Zahlungsauftrag.
DTA- Akontoüberweisungen und Lohnüberweisungen
DTA- Kreditorenüberweisungen
Das 'Kontrollkonto' 1990 muss keinen, bzw. einen Saldo von CHF 0.00 ausweisen.
Workflow Saldoabstimmung wenn das Konto einen Saldobetrag ausweist:
Öffnen Sie unter dem Menü 'Hauptbuch' das Menü 'Konten drucken'.
Selektionieren Sie (links oben) im Konto Von / Bis das Konto 1990 und prüfen Sie (rechts), dass der korrekte Zeitbereich selektioniert und das Flagfeld 'Saldovortrag drucken' akiviert ist.
Prüfen Sie in der Druckvorschau oder auf der gedruckten Version des Kontoblatt, ab wann, weshalb der Saldo nicht durch eine Gegenbuchung auf Null gesetzt wurde.
Führen Sie die nötigen Korrekturen durch, damit der Saldo Null ist.
Warte- und Pendenzenkonto
In das 'Warte- und Pendenzenkonto' 1995 werden folgende Geschäftsfälle gebucht:
Buchungen, welche wegen fehlendem Wissen keinem Konto zugewiesen werden können.
Buchungen, welche beim Verwalten der Kasse (wenn die Treuhandstelle für die Kontierung und Zuweisung des MWSt-Code zuständig ist) entstehen. (Siehe dazu Kapitel Kassabuch inkl. Saldoabstimmung).
Transitbuchungen DTA- Überweisungen, welche (in der Regel wegen falschen Kontoangaben) dem Begünstigten nicht gutgeschrieben und deshalb von der Bank / Post zurück überwiesen wurde.
Transitbuchungen von Kasseneinlagen aus Bankbezügen sowie Bankeinlagen aus Kassenbestände.
Das 'Warte- und Pendenzenkonto' 1995 muss keinen, bzw. einen Saldo von CHF 0.00 ausweisen.
Workflow Saldoabstimmung, wenn das Konto einen Saldobetrag ausweist
Öffnen Sie unter dem Menü 'Hauptbuch' das Menü 'Konten drucken'.
Selektionieren Sie (links oben) im Konto Von / Bis das Konto 1995 und prüfen Sie (rechts), dass der korrekte Zeitbereich selektioniert und das Flagfeld 'Saldovortrag drucken' akiviert ist.
Prüfen Sie in der Druckvorschau oder auf der gedruckten Version des Kontenblattes, ab wann, weshalb der Saldo nicht durch eine Gegenbuchung auf Null gesetzt wurde.
Führen Sie die nötigen Korrekturen durch, damit der Saldo Null ist.
Folgende Transitkonten müssen zusätzlich geprüft werden
die