Kontrollkonto und Warte- & Pendenzenkonto

Letzte Mutation 06.05.2024
 
 
Kontrollkonto
Über das 'Kontrollkonto' 1990 laufen automatisch alle Buchungen von Überweisungen mittels Zahlungsauftrag.
Dies sind:
  • DTA- Akontoüberweisungen und Lohnüberweisungen
  • DTA- Kreditorenüberweisungen
    Das 'Kontrollkonto' 1990 muss keinen, bzw. einen Saldo von CHF 0.00 ausweisen.
     
    Workflow Saldoabstimmung wenn das Konto einen Saldobetrag ausweist:
  • Öffnen Sie unter dem Menü 'Hauptbuch' das Menü 'Konten drucken'.
  • Selektionieren Sie (links oben) im Konto Von / Bis das Konto 1990 und prüfen Sie (rechts), dass der korrekte Zeitbereich selektioniert und das Flagfeld 'Saldovortrag drucken' akiviert ist.
  • Öffnen Sie mittels Schaltfläche die Druckvorschau.
  • Prüfen Sie in der Druckvorschau oder auf der gedruckten Version des Kontoblatt, ab wann, weshalb der Saldo nicht durch eine Gegenbuchung auf Null gesetzt wurde.
  • Führen Sie die nötigen Korrekturen durch, damit der Saldo Null ist.
     
     
Warte- und Pendenzenkonto
In das 'Warte- und Pendenzenkonto' 1995 werden folgende Geschäftsfälle gebucht:
  • Buchungen, welche wegen fehlendem Wissen keinem Konto zugewiesen werden können.
  • Buchungen, welche beim Verwalten der Kasse (wenn die Treuhandstelle für die Kontierung und Zuweisung des MWSt-Code zuständig ist) entstehen. (Siehe dazu Kapitel Kassabuch inkl. Saldoabstimmung).
  • Transitbuchungen DTA- Überweisungen, welche (in der Regel wegen falschen Kontoangaben) dem Begünstigten nicht gutgeschrieben und deshalb von der Bank / Post zurück überwiesen wurde.
  • Transitbuchungen von Kasseneinlagen aus Bankbezügen sowie Bankeinlagen aus Kassenbestände.
    Das 'Warte- und Pendenzenkonto' 1995 muss keinen, bzw. einen Saldo von CHF 0.00 ausweisen.
     
    Workflow Saldoabstimmung, wenn das Konto einen Saldobetrag ausweist:
  • Öffnen Sie unter dem Menü 'Hauptbuch' das Menü 'Konten drucken'.
  • Selektionieren Sie (links oben) im Konto Von / Bis das Konto 1995 und prüfen Sie (rechts), dass der korrekte Zeitbereich selektioniert und das Flagfeld 'Saldovortrag drucken' akiviert ist.
  • Öffnen Sie mittels Schaltfläche die Druckvorschau.
  • Prüfen Sie in der Druckvorschau oder auf der gedruckten Version des Kontenblattes, ab wann, weshalb der Saldo nicht durch eine Gegenbuchung auf Null gesetzt wurde.
  • Führen Sie die nötigen Korrekturen durch, damit der Saldo Null ist.
     
     
     
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