Kreditoren Gutschriften ausgleichenletzte Mutation 12.12.2025
Einleitung
Wenn Rechnungen und Gutschriften für den selben Kreditor bestehen, können bestehende Rechnungen mit Gutschriften verrechnet / ausgeglichen werden.
Kreditoren-Gutschriften werden wie folgt ausgeglichen
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Lieferant überweist den Betrag gemäss Kreditoren-Gutschriften
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Kreditoren-Gutschriften wird durch Lieferant in einer Folgerechnung verrechnet
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Lieferant überweist den Betrag gemäss Kreditoren-Gutschriften
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Öffnen Sie unter dem Menü 'Debitoren', das Formular 'Zahlungen'
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Geben Sie in der 'Suchzeile', Spalte 'Name' den Name des Kreditor mit einer Gutschrift ein
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Aktivieren Sie in ersten Spalte das Flag bei der Gutschrift
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Klicken Sie auf die Schaltfläche [Neue Zahlung]
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Mutieren Sie im Feld 'Datum', das Datum gemäss Bank-Zahlungseingang
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Kontollieren Sie, dass im Feld 'Konto' das Bankkonto auf welches der Betrag überwiesen wurde steht
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Bestätigen Sie alle Vorgaben, mittels Enter-Taste bis die Zahlung verbucht ist
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Kreditoren-Gutschriften wird durch Lieferant in einer Folgerechnung verrechnet
In folgender Beschreibung gehen wir davon aus, dass eine Kreditoren-Gutschrift besteht, welche durch den Lieferant in einer Folgerechnung abzüglich verrechnet wurde und der Betrag der Folgerechnung höher als die Gutschrift ist.
Zudem gehen wir davon aus, dass beim Erfassen der Folgerechnung, die enthaltene Gutschrift nicht erfasst wurde.
Folgerechnung mit Rechnungs-Gutschrift zusammen verrechnen / verbuchen
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Öffnen Sie unter dem Menü 'Kreditoren', das Formular 'Zahlungen'
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Wählen Sie im Kopfteil, Feld 'Valuta' das Überweisungsdatum der Folgerechnung
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Geben Sie in der 'Suchzeile', Spalte 'Name' den Name des Kreditor ein
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Aktivieren Sie in der Spalte 'OK' die Rechnung inkl. der zu verrechneten Kreditoren-Gutschrift
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Prüfen Sie, dass der vom System vorgeschlagene Zahlungsbetrag mit dem der Folgerechnung übereinstimmt
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Überweisen Sie wie üblich die Zahlung mittels Schaltfläche [Zahlungsauftrag]
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