Kreditoren-Gutschriften können auf folgende Arten entstehen
Kreditorenrechnung mit höheren negativen als positiven Positionen
Gutschriftsbeleg des Lieferant
Gutschriften ohne Beleg
1. Kreditorenrechnung mit höheren negativen als positiven Positionen
Wenn in einer Kreditorenrechnung die negativen Positionen höher als die positiven sind, entsteht eine Gutschrift.
Im folgenden Bsp. einer AHV-Rechnung ist die Gutschrift für Familienzulagen höher als die Kosten für AHV, ALV, FAK und VK.
Erfassen Sie wie üblich und gemäss Kapitel 'AHV-Rechnungen erfassen' alle Positionen gemäss AHV-Rechnung
Kontrollieren Sie dass der Betrag der erfassten Rechnung mit demjenigen der Rechnung übereinstimmt
Kreditorenrechnung mit integrierter Gutschrift
Wenn eine im System bestehende Kreditoren-Gutschrift durch den Lieferant in einer Folgerechnung abzüglich verrechnet wird, kann das auf folgende zwei Arten verwaltet werden:
Folgerechnung in Rechnungs-Gutschrift integrieren'
Folgend werden (exkl. Gutschrift), alle Positionen der Folgerechnung in der bestehenden Kreditoren-Gutschrift erfasst.
Öffnen Sie unter dem Menü 'Kreditoren', das Formular 'Kreditoren-Rechnungen'
Geben Sie in der 'Suchzeile', Spalte 'Name' den Name des Kreditor ein
Öffnen Sie die bestehende Kreditoren-Gutschrift
Erfassen Sie (exkl. Gutschrift), alle Positionen der Folgerechnung in der Kreditoren-Gutschrift
Prüfen Sie, das der Rechnungsbetrag demjenigen der Folgerechnung entspricht
Folgerechnung ohne Gutschriften erfassen
Beim folgender Vorgensweise wird die Folgerechnung separat, (ohne die enthaltene Gutschrift) erfasst.
Öffnen Sie unter dem Menü 'Kreditoren', das Formular 'Kreditoren-Rechnungen'
Erstellen Sie wie üblich, mittels Schaltfläche [Neu] eine neue Rechnung
Erfassen Sie wie üblich, die einzelnen Positionen gemäss Rechnung
Beachten Sie, dass die in der Folgerechnung enthaltende Gutschrift nicht erfasst werden darf
Wenn der Lieferant einen Gutschriftsbeleg zustellt, wird dieser wie unten Beschreibung erfassen'
3. Gutschriften ohne Beleg
Wenn Sie vom Lieferant keinen Gutschriftsbeleg erhalten, (z.B. bei den Pensionskassen) muss im System trotzdem durch Sie wie folgt eine Gutschrift erfasst werden.
Gutschriften erfassen
Öffnen Sie unter dem Menü 'Kreditoren', das Formular 'Kreditoren-Rechnungen'
Erstellen Sie mittels Schaltfläche [Neu] eine neue Rechnung
Erfassen Sie im Kopfteil, im Feld 'Belegnummer' den Text 'Gutschrift'
Erfassen Sie mittels Schaltfläche [Neue Position] eine neue Rechnungsposition
Erfassen Sie im Feld 'Bezeichnung', den Text 'Gutschrift für ...'
Erfassen Sie wenn nötig im Feld 'Beschreibung', einen zusätzlichen Text für eine spätere Nachvollziehbarkeit
Erfassen Sie im Feld 'Betrag', den 'Gutschriftsbetrag' (mit einem Minus vorab)
Erfassen Sie im Feld 'Konto', das entsprechende Kreditorenkonto, für welches die Gutschrift erstellt wurde
Kontrollieren Sie, dass im Feld 'MWSt-Code' keine MWSt. enthalten ist, wenn der Kreditor auch keine MWST ausweist. Ansonsten auch die MWST erfassen.
