In der Regel werden Debitoren-Gutschriften nur erfasst, wenn der Kunde / Einsatzbetrieb eine Gutschrift wünscht.
Gutschriften sind im System erfasste Guthaben für Kunden.
Im folgenden Bsp. wird das Erfassen einer Gutschrift inkl. Rückzahlung für eine Dauerstellenvermittlung beschrieben.
Voraussetzung
Für die Rückzahlung benötigen Sie die IBAN- und BIC-Nr. des Kunden.
Debitoren-Gutschrift erfassen
Öffnen Sie das Menü 'Verkauf', 'Rechnungen'
Erfassen Sie mittels Schaltfläche [Neu] im Fussteil eine neue Rechnung
Erfassen Sie im Kopfteil:
Im Feld 'Name', den Kundenname
Im Feld 'Zuhanden', den Name der Kontaktperson'
Im Feld 'Referenz', 'Gutschrift'
Unter Positionen:
In Spalte 'Bezeichnung', 'Gutschrift Rückvergütung Dauerstellenvermittlung'
In Spalte 'Bezeichnung', 'Name Vorname' der vermittelten Person
In Spalte 'Betrag', (mit Minus vorab), den Rückzahlungsbetrag exkl. MWSt.
In Spalte 'Konto', '3400 Erlös Dauerstellenvermittlungen' (Ertragskonto gemäss Dauerstellen-Rechnung)
In Spalte 'MWSt', 'N81 Exkl. 8.1% MWSt.'
Wenn nicht bereits vorhanden, die erfassten Positionsdaten für eine spätere Wiedernutzung mittels Schaltfläche [Artikel speichern] im Artikelstamm speichern. Zudem unter Menü 'Stammdaten', 'Artikel' den Artikel einer Klasse zuweisen und im Feld 'Preis 0' CHF '-1.00' mutieren.
Rückzahlung und Debitoren-Gutschrift ausbuchen
Mittels 'E-Banking' auf das IBAN-Konto des Kunden den Rückzahlungsbetrag überweisen.
Debitoren-Gutschrift wie folgt ausbuchen:
Öffnen Sie das Menü 'Debitoren', 'Zahlungen'
Erfassen Sie im Feld 'Name', den Name des Kunde
Markieren, bzw. aktivieren Sie die auszubuchende 'Gutschrift'
Mittels Schaltfläche [Neue Zahlung] und folgenden Eingaben, Zahlung erfassen
Datum:
Gemäss Zahlung mittels 'E-Banking'
Buchungstext:
Rückzahlung
Belegnummer:
Leer lassen
Konto:
Bankkonto
MWSt-Code:
0 Keine MWSt
Währung:
In der Regel 'CHF Schweizer Franken'
Betrag:
Wird der Betrag gemäss Gutschrift übernommen.
Mittels Schaltfläche [Verbuchen] die erfassten Daten bestätigen, bzw. verbuchen.
