Rechnungen ohne Abtretung an Factoringgeber

Letzte Mutation 03.03.2025
 
 
Einleitung
Folgendes Kapitel erläutert, wie Rechnungen, welche nicht abgetreten werden mit und ohne Einzahlungsschein und QR-IBAN erstellt werden.
 
Wir unterscheiden dabei folgende Möglichkeiten
  • Der Mandant hat ein eigenes QR-IBAN-Konto.
  • Der Mandant hat kein QR-IBAN-Konto.
 
Voraussetzungen, wenn der Mandant ein eigenes QR-IBAN-Konto hat
  • Alle Gundeinstellungen gemäss Kapitel 'Factoring einrichten und verwalten' müssen bestehen.
  • Bei Einsatzbetrieben, deren Rechnungen nicht abtreten, muss folgendes vorgenommen werden:
  • Im Adressstamm, Register [Verkauf], Feld 'Standard-Text', die Zuweisung des Abtretungstextes löschen.
  • Im Register [Diverses] das Flag 'Exportieren' deaktivieren.
     
Voraussetzungen, wenn der Mandant kein eigenes QR-IBAN-Konto hat
  • Alle Gundeinstellungen gemäss Kapitel 'Factoring einrichten und verwalten' müssen bestehen.
  • Bei Einsatzbetrieben, deren Rechnung nicht abgetreten werden, muss folgendes vorgenommen werden:
  • Im Adresstamm, Register [Verkauf], Feld 'Standard-Text', den Textbaustein 'eigenes Bankkonto' zuweisen.
  • Im Register [Diverses] das Flag 'Exportieren' deaktivieren.
 
Workflow Rechnungen welche nicht Abgetreten werden erstellen
Erstellen der Rechnungen, wenn der Mandant ein eigenes QR-IBAN Konto hat
  • Öffnen Sie das Menü 'Verkauf', 'Rechnungen'.
  • Prüfen Sie, dass bei Rechnungen, welche nicht abgetreten werden das Flagfeld 'Exportieren' deaktivieren ist.
  • Wählen Sie im Kopfteil, Feld 'Factoring', die Auswahl 'ohne Factoring'.
  • Prüfen Sie, dass im Kopfteil, Feld 'QR-Konto' das eigene Bankkonto zugewiesen ist.
  • Klicken Sie im Fussteil auf die Schaltfläche [Einstellungen] und prüfen Sie, dass Ihre Adresse erfasst ist.
  • Öffnen Sie eine Rechnung in der Druckvorschau und prüfen Sie, dass alle Angaben korrekt sind.
  • Drucken Sie mittels Schaltfläche [Alle drucken] im Fussteil, die entsprechenden Rechnungen.
 
Erstellen der Rechnungen wenn der Mandant kein QR-IBAN-Konto hat
  • Öffnen Sie das Menü 'Verkauf', 'Rechnungen'.
  • Prüfen Sie, dass bei Rechnungen, welche nicht abgetreten werden das Flagfeld 'Exportieren' deaktivieren ist.
  • Wählen Sie im Kopfteil, Feld 'Factoring', die Auswahl 'ohne Factoring'.
  • Prüfen Sie, dass im Kopfteil, das Feld 'QR-Konto' leer ist.
  • Öffnen Sie eine Rechnung in der Druckvorschau und prüfen Sie, dass alle Angaben korrekt sind.
  • Drucken Sie mittels Schaltfläche [Alle drucken] im Fussteil, die entsprechenden Rechnungen.
    Wenn alle Rechnungen ohne QR-IBAN-Konto erstellt werden, muss im Kopfteil, Feld 'Factoring' 'Alle' ausgewählt werden.