Wenn für Mitarbeiter wegen Akontozahlungen eine Minuslohnabrechnung erstellt wird, generiert das System ein Akontoguthaben, damit der Auszahlungsbetrag einem Franken (CHF 1.00) entspricht.
Die folgenden Arbeitsprozesse können nur von einer Person mit entsprechender Berechtigung vorgenommen werden.
Mittels Schaltfläche [Alle drucken] werden alle Lohnabrechnungen ausgedruckt.
Nach der Lohnverarbeitung, erscheint eine MsgBox, in welcher Sie die korrekte Verarbeitung bestätigen können. Dadurch wird bei allen Lohnabrechnungen das Flag 'OK' aktiviert!
Wenn alle Rapporte, bzw. Stunden für einen Monat erfasst sind, können die ALV-ZV mit den Lohnabrechnungen zusammen ausgedruckt werden.
Lohnauszahlung
Wenn alle Lohnauszahlungen überwiesen werden, bzw. keine Bar- oder Check-Auszahlungen haben
Prüfen Sie, dass bei allen Lohnabrechnungen, welche Sie überweisen wollen, das Flagfeld 'OK' aktiviert ist.
Prüfen Sie, dass im Feld 'Konto' das korrekte Belastungskonto '1020 Bank' steht.
Mittels Schaltfläche [Zahlungsauftrag] den Zahlungsauftrag ausführen.
Zahlungsaufträge enthalten nur Lohnabrechnungen, bei welchen das Flagfeld 'OK' aktiv ist.
Wenn der Auszahlungsbetrag nicht überwiesen, bzw. ausgebucht wird
Prüfen Sie, dass nur bei den entsprechenden Lohnabrechnungen das Flagfeld 'OK' aktiviert ist.
Das Belastungskonto auf '4905 Lohnüberweisungen ausbuchen' mutieren.
Mittels Schaltfläche [Zahlungsauftrag] den Zahlungsauftrag ausführen.
Das Belastungskonto wieder auf '1020 Bank' zurück mutieren.
Wenn das Lohnguthaben statt ausbezahlt, in das Konto 'Lohnrückbehalt' gebucht wird
Prüfen Sie, dass nur bei den entsprechenden Lohnabrechnungen das Flagfeld 'OK' aktiviert ist.
Das Belastungskonto auf '2009 Kreditor Lohnrückbehalt' mutieren.
Mittels Schaltfläche [Zahlungsauftrag] den Zahlungsauftrag ausführen.
Das Belastungskonto wieder auf '1020 Bank' zurück mutieren.
Wenn Sie den Lohnrückbehalt auszahlen, muss der Betrag mittels E-Banking an die Person überwiesen werden. Die Buchung wird '2009 Lohnrückbehalt' / 'Bank' kontiert.
Wenn Sie Lohnauszahlungen in Bar auszahlen
Mittels Filter in der Spalte 'Bar' werden alle Personen, bei welchen im Personalstamm, Register [Zahlungsmodus] das Flag 'Bar' aktiviert ist selektioniert.
Bei diesen muss das Flagfeld 'ok' aktiviert werden.
Das Belastungskonto auf '1000 Kasse' mutieren.
Mittels Schaltfläche [Zahlungsauftrag] den Zahlungsauftrag ausführen.
Vergessen Sie nicht, bei Barauszahlungen eine Quittung auszustellen, welche als Kassenbeleg abgelegt wird.
