Zahlungsauftrag von Akontozahlungen

Letzte Mutation 23.03.2025
 
 
Einleitung
Einzelne Akonto DTA-Zahlungsaufträge werden mittels Schaltfläche [verbuchen] im Register [Akonto] der Rapporterfassung eingeleitet.
DTA-SB werden als Sammelauftrag unter dem Menü 'Personal', 'Akonto Sammelauftrag' überwiesen. 
 
 
Konto
Wählen Sie hier das Bankkonto aus, bei dem die Zahlung belastet werden soll.
Hinweis: Bankkonto werden unter dem Menü 'Stammdaten'‚ 'Konten' erfasst/verwaltet.
 
Valuta
Das Valutadatum legt fest, wann die Zahlungen dem eigenen Konto belastet und dem Begünstigten gutgeschrieben werden soll.
  • Wählen Sie immer ein Valuta-Datum, an welchem der Zahlungsauftrag durch die Bank ausgeführt werden kann. Also kein Datum an Samstagen oder Sonntagen oder in der Vergangenheit.
  • Bei Z-Art 'DTA' ist diese Feld mutierbar, dabei wird das Datum von morgen als Standard-Datum vorgeschlagen.
 
 
MsgBox I 'Möchten Sie den Zahlungsauftrag jetzt erstellen'
[Ja] Der Zahlungsauftrag wird gedruckt und MsgBox II geöffnet.
[Nein] Der Workflow wird ohne den Zahlungsauftrag zu drucken und zu speichern und ohne den Akontobetrag zu verbuchen abgebrochen.
 
MsgBox II 'Möchten Sie den Zahlungsauftrag jetzt übermitteln'
[Ja]  Die DTA-Datei wird unter dem gemeinsamen Laufwerk, z. Bsp. 'J:\Doc\Telebanking\DTA' gespeichert und im Browser die Login-Anmeldeseite Ihrer Bank angezeigt.
Geben Sie auf der Login-Anmeldeseite 'Benutzer-ID' und 'Passwort' ein.
Auf der Homepage Ihrer Bank können Sie nun unter dem entsprechenden Menü den 'Datei-Transfer' ausführen.
[Nein] Der Workflow wird ohne den Zahlungsauftrag und die DTA-Datei zu speichern und den Akontobetrag zu verbuchen abgebrochen.
 
MsgBox III 'Ist der Zahlungsauftrag in Ordnung und kann somit verbucht werden?'
Nachdem Sie den 'Datei-Transfer' ausgeführt haben und sich auf der Homepage Ihrer Bank abgemeldet haben, bzw. ins TWM/C7 zurückkehren, erhalten Sie die Möglichkeit zu bestätigen, dass Sie den Zahlungsauftrag ausgeführt, bzw. den 'Datei-Transfer' erledigt haben.
[Ja] Die DTA-Datei wird vom Ordner 'J:\Doc\Telebanking\DTA' in den Ordner 'J:\Doc\Telebanking\DTA\Archiv' verschoben.
Der Zahlungsauftrag wird unter dem Menü 'Personal', 'Lohn-Zahlungsarchiv' gespeichert.
Der Akontobetrag wird im Register [Akonto] in der Rapporterfassung gespeichert.
[Nein] Der Workflow wird ohne den Zahlungsauftrag und die DTA-Datei zu speichern und den Akontobetrag zu verbuchen abgebrochen.
 
Wenn der Zahlungsauftrag, bzw. die XML-Datei durch eine andere Person überwiesen wird:
  • Unter Lohn-Zahlungsarchiv den Zahlungsauftrag markieren.
  • Mittels Menü-Icon den Dokumentenexplorer öffnen, bzw. die XML-Datei anzeigen.
  • XML-Datei markieren und mittels Kontextmenü die Datei in den Zwischenspeicher kopieren.
  • Die XML-Datei mittels Mailanhang der zuständigen Person senden.
 
Zahlungen welche dem Begünstigten nicht gutgeschrieben werden:
Wenn die Bankangaben (Bank- oder Post-Konto) eines Begünstigten ArbN nicht korrekt sind und deshalb die Zahlung an den Begünstigten nicht möglich ist, wird der Betrag von der Bank belastet und wieder gutgeschrieben oder vorweg nicht belastet. Im Kapitel 'Falsche Bankangaben' wird beschrieben, wie Sie in dann Vorgehen müssen.