Kreditorenliste inkl. Saldoabstimmung

letzte Mutation 02.03.2026

Unter dem Menü 'Kreditoren' werden folgende Listen ausgedruckt:

Kreditorenliste (OP-Liste)

Kreditorenliste mit FiBu-Konto '2000 Kreditoren' abstimmen

Vergleichen Sie den Gesamtsaldo gemäss Kreditorenliste mit demjenigen des FiBU-Konto '2000 Kreditoren'
Falls die beiden Saldos nicht übereinstimmen, muss die Ursache dafür ermittelt werden.
Korrektur, damit die Saldos übereinstimmen, vornehmen.

Ermittlung von Differenzbeträge zwischen Kreditorenliste und Konto 2000 Kreditoren

Zur Ermittlung von Differenzbeträgen empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

Eingangsbilanz prüfen, indem Kreditorenliste per 31.12.Vorjahr mit Eröffnungssaldo verglichen wird.
Unter Hauptbuch, Konten, und wie folgt vorgehen:
Konto: '2000 Kreditoren'
Belegdatum: 01.01 - 31.12.GJ
Auflistung mittels Klick auf die Spaltenbezeichnung 'Name' alphabetisch sortieren.
Mittels SnagIT Funktion 'Scrollendes Capture' ein PrintScreen der Spalte 'Name' (in welchem alle Kreditoren enthalten sind) erstellen.
Prüfen und Vergleichen Sie folgende Daten:
Pro Kreditor, Summe aller Kreditoren (Umsatz der Spalte Haben) vom aktuellen Jahr
Zusätzlich offene Rechnungen gemäss Kreditoren OP-Liste Vorjahr.
Abzüglich Summe aller Zahlungen aktuelles Jahr (Umsatz der Spalte Soll)
Dieser Betrag muss mit dem Saldo gemäss Kreditoren OP-Liste aktuelles Jahr übereinstimmen.
Wenn der Betrag nicht übereinstimmt, muss wie folgt der Grund dafür ermittelt und korrigiert werden.

Mögliche Ursachen von Differenzen zwischen Saldo gemäss Kreditoren-Liste zu Konto 2000:

Kreditor mit Datum im Folgejahr, welche im aktuellen Jahr bezahlt wurde. Bsp: Rg.-Datum 3.1.2026 Zlg.-Datum =<31.12.2025.

Folglich ist die Rechnung nicht auf der Kreditoren OP-Liste, jedoch im Saldo des Konto 2000 per 31.12.2025.

Wie folgt können solche Positionen ermittelt werden:
Öffnen Sie unter 'Kreditoren', 'Kreditorenkonten' und erfassen Sie den Name des Kreditor mit einer Differenz.
Wählen Sie in der Spalte 'Datum' den 01.12.Vorjahr.
Suchen Sie nach Kreditoren mit 'Datum' im Folgejahr, und 'Ausgleichs-Datum' im aktuellen Jahr.

Alternativ können Sie auch in der Spalte 'Betrag' nach dem Differenzbetrag suchen.
Solche Kreditoren müssen wie folgt umgebucht werden:

Datum:

Buchungstext:

Soll:

Haben:

Betrag:

31.12.JJJJ

UB ARA Kreditorenname, Zlg. vom 'Zahlungsdatum'

1300

2000

Differenz
Vergleichen Sie nach Korrekturbuchungen nochmals den Saldo der Kreditorenliste mit dem Konto '2000 Kreditoren'.