Unter dem Menü 'Debitoren', 'Ausstandsübersicht' werden folgende Listen ausgedruckt.
Ausstandsübersicht (OP-Liste)
Eine wird im Abschluss-Ordner unter dem Register Debitoren abgelegt.
Wenn mit der Bank eine entsprechenden Vereinbarung besteht, muss eine 'Ausstandsübersicht' der Bank zugestellt werden.
Debitoren gemäss Ausstandsübersicht mit FiBu-Konto '1100 Debitoren' abstimmen
Vergleichen Sie den Gesamtsaldo gemäss Ausstandsübersicht mit demjenigen des FiBU-Konto '1100 Debitoren'
Falls die beiden Saldos nicht übereinstimmen, muss die Ursache dafür ermittelt werden.
Korrektur, damit die Saldos übereinstimmen, vornehmen.
Debitorenlisten und Saldonachweis bei Debitorenabtretung an einen Factoringpartner
Bei folgender Beschreibung, gehen wir davon aus, dass die Rechnungen zum Teil an einen Factoringpartner abgetreten und zum Teil nicht abgetreten werden.
Zudem wurde die Beschreibung auf Basis der Erfahrungen mit der A.B.S. Factoring (welcher der grösste Factoringpartner für Personaldienstleister ist) erstellt.Leider kann A.B.S. keine Debitoren OP-Liste erstellen, auf welcher die im aktuellen Jahr übermittelten Rechnungen mit Datum im Vorjahr, bzw. 31.12.VJ enthalten sind.
Für den Saldonachweis wird die OP-Liste der A.B.S. benötigt und im Comatic müssen folgende Ausstandsübersichtender offenen Debitoren gedruckt werden:
Ausstandsübersicht per 30. Dezember (Im Comatic Ausstandsübersicht per 30.12. mit Option 'Mit')
Ausstandsübersicht per 30. Dezember (Im Comatic Ausstandsübersicht per 30.12. mit Option 'Ohne')
Ausstandsübersicht per 31. Dezember (Im Comatic Ausstandsübersicht per 31.12. mit Option 'Alle')
Ausstandsübersicht nur vom 31. Dezember (Im Comatic Ausstandsübersicht Von - Bis-Datum 31.12. mit Option 'Alle')
B&F Solutions hat eine Excel-Vorlage 'Debitorenaufteilung abgetretene und eigene' in welcher folgende Debitoren erfasst und verwaltet werden und der Saldonachweis der verschieden Debitoren-Saldo berechnet wird:
Abgetretene Debitoren (gemäss obigem Punkt 1 per 30.12.')
Abgetretene Debitoren (gemäss Factoring Comatic OP-Liste per 30.12.')
Eigene Debitoren (gemäss obigem Punkt 2 per 30.12.')
Total Debitorenausstand per 31. Dezember (gemäss obigem Punkt 3 per 31.12.')
Auf Basis der erfassten Daten werden in der Excel-Vorlage zusätzlich folgende Differenzen und Saldo berechnet:
Differenz zwischen abgetretenen Debitoren (gemäss Comatic und A.B.S. OP-Liste per 30.12.')
Saldo der Total abgetretenen und eigenen Debitoren (gemäss Comatic OP-Liste per 30.12.)
Saldo nur der Debitoren vom 31. Dezember (wird berechnet und entspricht der Comatic OP-Liste Von - Bis-Datum 31.12.)
