Inkassoabrechnung verbuchen

Letzte Mutation: 12.05.2025
 
 
Einleitung
Wenn ein Personaldienstleister bzw. Gläubiger Rechnungen einer Inkassostelle (z.Bsp. Inkassodata) übergibt und diese für das Inkasso zuständig ist, erfolgt durch die Inkassostelle eine Abrechnung auf welcher alle Zahlungen und Gebühren pro Schuldner enthalten sind.
In der Regel erhalten Sie von der Inkassostelle ein Zusatzblatt mit einer Zusammenfassung der Zahlungen, Gebühren und dem daraus resultierendem Überweisungsbetrag.  
 
Voraussetzungen
  • Das FiBu-Konto '1998 Inkasso Transit'
  • Die folgend erwähnte Excel-Vorlage 'Inkasso Abrechnung'
 
Buchungen ermitteln
Damit die Zahlungen und Gebühren den entsprechenden Kunden zugewiesen werden können, müssen diese in der B&F Excel-Vorlage 'Inkasso Abrechnung' erfasst werden.
Dabei muss in der Excel-Spalte 'Inkasso Zlg.' der Zahlungsbetrag abzüglich Gebühren berechnet, bzw. erfasst werden. Nachdem alle Buchungen vorgenommen wurden, muss in der Excel-Datei in der Zeile 'Total / Saldo' der Saldo dem Überweisungsbetrag entsprechen. Falls der Saldo nicht dem Überweisungsbetrag entspricht, muss der Grund dafür ermittelt und die entsprechenden Korrekturen vorgenommen werden.
 
Buchungen buchen
Auf Basis der Zahlungen und Gebühren gemäss Excel-Vorlage, sowie den Mandantenanweisung betreffend weiterem Vorgehen müssen folgende Buchungen vorgenommen werden:
  • Zahlungen buchen
  • Unter 'Debitoren', 'Zahlungen' die Zahlungen unter dem entsprechenden Debitor erfassen.
  • Im Feld 'Datum' muss das Datum der Zahlung gemäss Bankauszug gewählt werden
  • Im Feld 'Konto' muss das Konto '1998 Inkasso Transit' als Zahlungskonto gewählt werden
  • Wenn die Zahlung nicht dem Debitorenausstand entspricht, muss der Differenzbetrag entsprechend Mandandenanweisung verbucht, bzw. ausgebucht werden.
  • Gebühren unter 'Hauptbuch', 'Konten' buchen
  • Wählen sie dazu das Konto 1998
  • Erfassen Sie alle Gebühren auf das Gegenkonto '6700 Betreibungs- und Inkassoaufwand'
  • Saldo im Konto 1998 umbuchen
  • Aufgrund obiger Buchungen muss der Saldo im Konto '1998 Inkasso Transit' dem Zahlungsbetrag der Inkassostelle entsprechen. Falls nicht, muss der Grund dafür ermittelt und korrigiert werden.
  • Der Saldo wird dann noch per Datum gemäss Bankgutschrift auf das Konto '1020 Bank' umgebucht.